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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 054.00 | 21 252.00 | 14 801.00 | 36 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 843.00 | 29 540.00 | 8 303.00 | 37 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 597.00 | 53 693.00 | 30 904.00 | 84 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 938.00 | 15 750.00 | 206 187.00 | 221 938.00 |
BZ Autres créances | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 263.00 | | 350 263.00 | 350 263.00 |
CF Disponibilités | 219 059.00 | | 219 059.00 | 219 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 585.00 | 15 750.00 | 810 835.00 | 826 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 182.00 | 69 443.00 | 841 739.00 | 911 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 568 337.00 | | | 568 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 465.00 | | | 73 465.00 |
DL TOTAL (I) | 697 385.00 | | | 697 385.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 285.00 | | | 80 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 353.00 | | | 129 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 739.00 | | | 841 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 353.00 | | | 129 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 891.00 | | 26 560.00 | 77 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 463.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 463.00 | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 855.00 | 84 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 392.00 | 37 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 422.00 | | 9 532.00 | 29 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 007.00 | | 9 228.00 | 42 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 463.00 | | 7 800.00 | 6 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 506.00 | 7 925.00 | 11 739.00 | 57 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 151.00 | 5 002.00 | | 19 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 356.00 | 2 923.00 | 11 739.00 | 38 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 30 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 750.00 | | 30 000.00 | 60 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 202 980.00 | | | 202 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
VB T. V. A. | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 064.00 | 257 264.00 | 7 800.00 | 265 064.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 353.00 | 129 353.00 | | 129 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 868.00 | | | 157 868.00 |
ST Autres comptes | 108 683.00 | | | 108 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 429.00 | | | 70 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 274.00 | | | 312 274.00 |