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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 054.00 | 33 628.00 | 2 426.00 | 36 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 076.00 | 31 205.00 | 5 871.00 | 37 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 148.00 | 67 733.00 | 16 416.00 | 84 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 800.00 | 8 484.00 | 302 316.00 | 310 800.00 |
BZ Autres créances | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 354 832.00 | | 354 832.00 | 354 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 194.00 | 8 484.00 | 864 710.00 | 873 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 342.00 | 76 217.00 | 881 125.00 | 957 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 408 976.00 | | | 408 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DL TOTAL (I) | 467 562.00 | | | 467 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 485.00 | | | 88 485.00 |
EA Autres dettes | 291 960.00 | | | 291 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 563.00 | | | 413 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 125.00 | | | 881 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 563.00 | | | 413 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 401.00 | | 747.00 | 83 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 502.00 | | 574.00 | 36 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 945.00 | | 173.00 | 7 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 848.00 | 7 884.00 | | 59 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 580.00 | 4 948.00 | | 31 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 269.00 | 2 936.00 | | 28 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 750.00 | | 7 267.00 | 15 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 750.00 | | 7 267.00 | 15 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 750.00 | | 7 267.00 | 15 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 125.00 | 74 125.00 | | 74 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 960.00 | 291 960.00 | | 291 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
UX Autres créances clients | 300 533.00 | 300 533.00 | | 300 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VB T. V. A. | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 480.00 | 368 361.00 | 8 119.00 | 376 480.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 563.00 | 413 563.00 | | 413 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 234.00 | | | 136 234.00 |
ST Autres comptes | 134 565.00 | | | 134 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 632.00 | | | 314 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |