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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 054.00 | 28 680.00 | 7 374.00 | 36 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 502.00 | 28 269.00 | 8 233.00 | 36 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 401.00 | 59 848.00 | 23 553.00 | 83 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 138.00 | 15 750.00 | 246 388.00 | 262 138.00 |
BZ Autres créances | 43 261.00 | | 43 261.00 | 43 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 147 799.00 | | 147 799.00 | 147 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 399.00 | 15 750.00 | 801 649.00 | 817 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 800.00 | 75 599.00 | 825 201.00 | 900 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 641 802.00 | | | 641 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 175.00 | | | 67 175.00 |
DL TOTAL (I) | 764 560.00 | | | 764 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 201.00 | | | 825 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 597.00 | | 2 734.00 | 84 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 930.00 | 83 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 36 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 843.00 | | 2 589.00 | 37 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 145.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 693.00 | 10 086.00 | 3 930.00 | 53 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 152.00 | 7 427.00 | | 24 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 540.00 | 2 658.00 | 3 930.00 | 29 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 750.00 | | 15 000.00 | 30 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 1 945.00 | 7 945.00 |
UX Autres créances clients | 243 180.00 | 243 180.00 | | 243 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VB T. V. A. | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 546.00 | 319 600.00 | 7 945.00 | 327 546.00 |
VW T.V.A. | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 722.00 | | | 125 722.00 |
ST Autres comptes | 103 003.00 | | | 103 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 655.00 | | | 267 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |