| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 894.00 | 36 696.00 | 1 198.00 | 37 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 407.00 | 4 589.00 | 5 818.00 | 10 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 711.00 | 29 938.00 | 4 773.00 | 34 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 201.00 | 71 223.00 | 19 978.00 | 91 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 361.00 | 5 062.00 | 279 299.00 | 284 361.00 |
BZ Autres créances | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
CF Disponibilités | 693 369.00 | | 693 369.00 | 693 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 067.00 | 5 062.00 | 1 011 005.00 | 1 016 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 268.00 | 76 285.00 | 1 030 982.00 | 1 107 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 495 315.00 | | | 495 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 469.00 | | | 92 469.00 |
DL TOTAL (I) | 643 368.00 | | | 643 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 743.00 | | | 66 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 872.00 | | | 100 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 615.00 | | | 387 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 982.00 | | | 1 030 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 780.00 | | | 194 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 908.00 | | 8 293.00 | 82 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 794.00 | | 7 507.00 | 40 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 878.00 | | 833.00 | 33 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 236.00 | | -47.00 | 8 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 151.00 | 5 072.00 | | 66 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 983.00 | 2 302.00 | | 38 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 168.00 | 2 770.00 | | 27 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 484.00 | | 3 421.00 | 8 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 484.00 | | 3 421.00 | 8 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 484.00 | | 3 421.00 | 8 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 743.00 | 66 743.00 | | 66 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
UX Autres créances clients | 278 286.00 | 278 286.00 | | 278 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VB T. V. A. | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 27 165.00 | 192 835.00 | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 887.00 | 322 698.00 | 8 189.00 | 330 887.00 |
VW T.V.A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 615.00 | 194 780.00 | 192 835.00 | 387 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 286.00 | | | 89 286.00 |
ST Autres comptes | 111 824.00 | | | 111 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 936.00 | | | 183 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 677.00 | | | 138 677.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 525.00 | | | 245 525.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |