| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 298.00 | 245 894.00 | 20 404.00 | 266 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 321.00 | 261 182.00 | 37 139.00 | 298 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 024.00 | 507 076.00 | 141 948.00 | 649 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BN En cours de production de biens | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 406.00 | 317.00 | 130 089.00 | 130 406.00 |
BZ Autres créances | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 858.00 | | 707 858.00 | 707 858.00 |
CF Disponibilités | 75 331.00 | | 75 331.00 | 75 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 392.00 | 317.00 | 968 076.00 | 968 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 417.00 | 507 393.00 | 1 110 024.00 | 1 617 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 919 361.00 | 951 965.00 | | 919 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 947.00 | 167 397.00 | | 88 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 254.00 | 1 125 307.00 | | 1 014 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 691.00 | 21 890.00 | | 27 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 001.00 | 14 133.00 | | 21 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 445.00 | 72 330.00 | | 43 445.00 |
EA Autres dettes | 3 633.00 | 130.00 | | 3 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 770.00 | 108 483.00 | | 95 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 024.00 | 1 233 790.00 | | 1 110 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 770.00 | 108 483.00 | | 95 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 646.00 | | 358 646.00 | 358 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 646.00 | | 358 646.00 | 358 646.00 |
FM Production stockée | | | -934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 790.00 | 1 769.00 | | 1 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 850.00 | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 362.00 | 850.00 | | 5 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093.00 | 850.00 | | 1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 571.00 | 65 773.00 | | 31 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 809.00 | 459 384.00 | | 384 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 862.00 | 291 987.00 | | 295 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 947.00 | 167 397.00 | | 88 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 534.00 | 13 656.00 | | 23 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 258.00 | | 23 966.00 | 636 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 649 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 200.00 | 564 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 853.00 | | 23 966.00 | 551 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 474.00 | 6 802.00 | 11 200.00 | 511 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 474.00 | 6 802.00 | 11 200.00 | 511 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 317.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 317.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 130 026.00 | | | 130 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VI Groupe et associés | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 415.00 | 177 110.00 | 305.00 | 177 415.00 |
VW T.V.A. | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 770.00 | 95 770.00 | | 95 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | 547.00 | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 236.00 | 6 229.00 | | 7 236.00 |
ST Autres comptes | 54 147.00 | 33 774.00 | | 54 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 130.00 | 16 000.00 | | 16 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
YT Sous‐traitance | 10 566.00 | 7 165.00 | | 10 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 264.00 | 34 027.00 | | 34 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | 1 059.00 | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 615.00 | 1 606.00 | | 1 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 692.00 | 67 847.00 | | 63 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 314.00 | 17 775.00 | | 22 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 343.00 | 97 194.00 | | 122 343.00 |