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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 298.00 | 250 144.00 | 16 154.00 | 266 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 711.00 | 272 059.00 | 86 652.00 | 358 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 414.00 | 522 203.00 | 187 211.00 | 709 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 793.00 | 317.00 | 135 477.00 | 135 793.00 |
BZ Autres créances | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 389.00 | | 760 389.00 | 760 389.00 |
CF Disponibilités | 67 341.00 | | 67 341.00 | 67 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 048.00 | 317.00 | 977 731.00 | 978 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 462.00 | 522 520.00 | 1 164 943.00 | 1 687 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 908 308.00 | 919 361.00 | | 908 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 122.00 | 88 947.00 | | 96 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 375.00 | 1 014 254.00 | | 1 010 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 872.00 | | | 48 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 691.00 | 27 691.00 | | 33 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 884.00 | 21 001.00 | | 26 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 565.00 | 43 445.00 | | 39 565.00 |
EA Autres dettes | 5 556.00 | 3 633.00 | | 5 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 567.00 | 95 770.00 | | 154 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 943.00 | 1 110 024.00 | | 1 164 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 640.00 | 95 770.00 | | 120 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 009.00 | | 344 009.00 | 344 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 009.00 | | 344 009.00 | 344 009.00 |
FM Production stockée | | | -2 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 025.00 | 1 683.00 | | 1 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 915.00 | 1 790.00 | | 1 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 362.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 404.00 | 5 000.00 | | 2 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 774.00 | 5 362.00 | | 2 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 4 269.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 4 269.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 116.00 | 1 093.00 | | 2 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 675.00 | 31 571.00 | | 38 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 924.00 | 384 809.00 | | 363 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 802.00 | 295 862.00 | | 267 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 122.00 | 88 947.00 | | 96 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 084.00 | 23 534.00 | | 25 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 024.00 | | 60 390.00 | 649 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 619.00 | | 60 390.00 | 564 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 076.00 | 15 127.00 | | 507 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 076.00 | 15 127.00 | | 507 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 317.00 | | | 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317.00 | | | 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317.00 | | | 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 135 413.00 | | | 135 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 859.00 | | 48 859.00 | 48 859.00 |
VI Groupe et associés | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 574.00 | 138 269.00 | 305.00 | 138 574.00 |
VW T.V.A. | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 567.00 | 105 708.00 | 48 859.00 | 154 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | 548.00 | | 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 459.00 | 7 236.00 | | 6 459.00 |
ST Autres comptes | 42 361.00 | 54 147.00 | | 42 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 390.00 | 16 130.00 | | 16 390.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 923.00 | 59 310.00 | | 34 923.00 |
YT Sous‐traitance | 4 817.00 | 10 566.00 | | 4 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 925.00 | 34 264.00 | | 28 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | 1 067.00 | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 014.00 | 1 615.00 | | 2 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 824.00 | 63 692.00 | | 57 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 995.00 | 22 314.00 | | 16 995.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 953.00 | 122 343.00 | | 98 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |