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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 359.00 | 257 581.00 | 20 778.00 | 278 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 411.00 | 296 857.00 | 62 554.00 | 359 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 175.00 | 554 438.00 | 167 737.00 | 722 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 694.00 | 3 665.00 | 208 029.00 | 211 694.00 |
BZ Autres créances | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686 239.00 | | 686 239.00 | 686 239.00 |
CF Disponibilités | 258 962.00 | | 258 962.00 | 258 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 959.00 | 3 665.00 | 1 167 294.00 | 1 170 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 135.00 | 558 103.00 | 1 335 032.00 | 1 893 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 486.00 | 1 004 430.00 | | 1 073 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 546.00 | 69 056.00 | | 80 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 977.00 | 1 079 432.00 | | 1 159 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 910.00 | 33 936.00 | | 18 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 266.00 | 39 266.00 | | 45 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 211.00 | 28 002.00 | | 45 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 132.00 | 36 758.00 | | 65 132.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | 1 945.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 054.00 | 139 907.00 | | 175 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 032.00 | 1 219 339.00 | | 1 335 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 262.00 | 121 002.00 | | 171 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 852.00 | | 356 852.00 | 356 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 852.00 | | 356 852.00 | 356 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 446.00 | 6 542.00 | | 6 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 455.00 | 5 868.00 | | 2 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 455.00 | 6 668.00 | | 2 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 161.00 | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 161.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 359.00 | 6 507.00 | | 1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 444.00 | 13 589.00 | | 24 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 283.00 | 299 122.00 | | 394 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 737.00 | 230 065.00 | | 313 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 546.00 | 69 056.00 | | 80 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 552.00 | 29 764.00 | | 43 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 414.00 | | 14 761.00 | 707 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 009.00 | | 14 761.00 | 623 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 856.00 | 17 582.00 | | 536 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 856.00 | 17 582.00 | | 536 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 982.00 | | 317.00 | 3 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 982.00 | | 317.00 | 3 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 982.00 | | 317.00 | 3 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 207 296.00 | 207 296.00 | | 207 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 905.00 | 15 113.00 | 3 792.00 | 18 905.00 |
VI Groupe et associés | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 478.00 | 218 173.00 | 305.00 | 218 478.00 |
VW T.V.A. | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 054.00 | 171 262.00 | 3 792.00 | 175 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | 513.00 | | 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 613.00 | 3 492.00 | | 3 613.00 |
ST Autres comptes | 57 025.00 | 44 282.00 | | 57 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 240.00 | | 6 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 750.00 | 57 690.00 | | 111 750.00 |
YT Sous‐traitance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 886.00 | 39 899.00 | | 74 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | 866.00 | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 182.00 | 1 379.00 | | 1 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 370.00 | 61 979.00 | | 71 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 027.00 | 22 359.00 | | 33 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 124.00 | 93 913.00 | | 144 124.00 |