| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 359.00 | 268 751.00 | 9 608.00 | 278 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 000.00 | 305 171.00 | 139 829.00 | 445 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 852.00 | 573 922.00 | 233 930.00 | 807 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 366.00 | 17 640.00 | 236 726.00 | 254 366.00 |
BZ Autres créances | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 221.00 | | 40 221.00 | 40 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 771.00 | 17 640.00 | 331 131.00 | 348 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 623.00 | 591 562.00 | 565 061.00 | 1 156 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 258 235.00 | 188 017.00 | | 258 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 396.00 | 70 217.00 | | 38 396.00 |
DL TOTAL (I) | 298 003.00 | 259 607.00 | | 298 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 3 793.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 371.00 | 471 855.00 | | 57 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 113.00 | 19 037.00 | | 57 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 995.00 | 46 159.00 | | 46 995.00 |
EA Autres dettes | 40 578.00 | 2 635.00 | | 40 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 058.00 | 543 479.00 | | 267 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 061.00 | 803 085.00 | | 565 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 058.00 | 539 686.00 | | 267 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 050.00 | | 413 050.00 | 413 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 050.00 | | 413 050.00 | 413 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 018.00 | 6 491.00 | | 2 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 5 411.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 5 411.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 5 411.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 879.00 | 20 424.00 | | 7 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 516.00 | 420 835.00 | | 429 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 120.00 | 350 618.00 | | 391 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 396.00 | 70 217.00 | | 38 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 334.00 | 58 333.00 | | 71 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 766.00 | | 87 586.00 | 744 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 807 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 723 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 273.00 | | 87 586.00 | 660 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 145.00 | 24 277.00 | 24 500.00 | 574 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 145.00 | 24 277.00 | 24 500.00 | 574 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 370.00 | 4 075.00 | 805.00 | 14 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 370.00 | 4 075.00 | 805.00 | 14 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 370.00 | 4 075.00 | 805.00 | 14 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 075.00 | 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 233 198.00 | 233 198.00 | | 233 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VB T. V. A. | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 004.00 | | | 65 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VP Divers | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 933.00 | 301 628.00 | 305.00 | 301 933.00 |
VW T.V.A. | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 058.00 | 202 058.00 | | 267 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | 1 373.00 | | 1 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 074.00 | 6 265.00 | | 6 074.00 |
ST Autres comptes | 110 866.00 | 90 339.00 | | 110 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 500.00 | 6 000.00 | | 9 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 874.00 | 190 207.00 | | 118 874.00 |
YT Sous‐traitance | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 329.00 | 75 539.00 | | 81 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | 668.00 | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 162.00 | 2 040.00 | | 2 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 685.00 | 82 261.00 | | 81 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 408.00 | 41 066.00 | | 49 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 245.00 | 178 143.00 | | 225 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |