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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 298.00 | 252 394.00 | 11 904.00 | 264 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 711.00 | 284 462.00 | 74 249.00 | 358 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 414.00 | 536 856.00 | 170 558.00 | 707 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 479.00 | 3 982.00 | 87 498.00 | 91 479.00 |
BZ Autres créances | 32 038.00 | | 32 038.00 | 32 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 512.00 | | 751 512.00 | 751 512.00 |
CF Disponibilités | 164 775.00 | | 164 775.00 | 164 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 762.00 | 3 982.00 | 1 048 780.00 | 1 052 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 176.00 | 540 838.00 | 1 219 339.00 | 1 760 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 430.00 | 908 308.00 | | 1 004 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 056.00 | 96 122.00 | | 69 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 432.00 | 1 010 375.00 | | 1 079 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 936.00 | 48 872.00 | | 33 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 266.00 | 33 691.00 | | 39 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 002.00 | 26 884.00 | | 28 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 758.00 | 39 565.00 | | 36 758.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | 5 556.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 907.00 | 154 567.00 | | 139 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 339.00 | 1 164 943.00 | | 1 219 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 002.00 | 120 640.00 | | 121 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 493.00 | | 275 493.00 | 275 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 493.00 | | 275 493.00 | 275 493.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 025.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 542.00 | 1 915.00 | | 6 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 868.00 | 370.00 | | 5 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 2 404.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 668.00 | 2 774.00 | | 6 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 658.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 658.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 507.00 | 2 116.00 | | 6 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 589.00 | 38 675.00 | | 13 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 122.00 | 363 924.00 | | 299 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 065.00 | 267 802.00 | | 230 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 056.00 | 96 122.00 | | 69 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 764.00 | 25 084.00 | | 29 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 414.00 | | | 709 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 707 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 623 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 009.00 | | | 625 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 203.00 | 16 653.00 | 2 000.00 | 522 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 203.00 | 16 653.00 | 2 000.00 | 522 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 317.00 | 3 665.00 | | 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317.00 | 3 665.00 | | 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317.00 | 3 665.00 | | 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 86 701.00 | 86 701.00 | | 86 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 927.00 | 15 022.00 | 18 905.00 | 33 927.00 |
VI Groupe et associés | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 559.00 | 127 254.00 | 305.00 | 127 559.00 |
VW T.V.A. | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 907.00 | 121 002.00 | 18 905.00 | 139 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | 986.00 | | 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 492.00 | 6 459.00 | | 3 492.00 |
ST Autres comptes | 44 282.00 | 42 361.00 | | 44 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 240.00 | 16 390.00 | | 6 240.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 690.00 | 34 923.00 | | 57 690.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 817.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 899.00 | 28 925.00 | | 39 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | 1 028.00 | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 379.00 | 2 014.00 | | 1 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 979.00 | 57 824.00 | | 61 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 359.00 | 16 995.00 | | 22 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 913.00 | 98 953.00 | | 93 913.00 |