| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 359.00 | 263 583.00 | 14 776.00 | 278 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 914.00 | 310 562.00 | 71 352.00 | 381 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 766.00 | 574 145.00 | 170 621.00 | 744 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 437.00 | 14 370.00 | 187 067.00 | 201 437.00 |
BZ Autres créances | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 187.00 | | 92 187.00 | 92 187.00 |
CF Disponibilités | 339 038.00 | | 339 038.00 | 339 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 835.00 | 14 370.00 | 632 465.00 | 646 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 600.00 | 588 515.00 | 803 085.00 | 1 391 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610.00 | 5 183.00 | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 188 017.00 | 1 073 486.00 | | 188 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 217.00 | 80 546.00 | | 70 217.00 |
DL TOTAL (I) | 259 607.00 | 1 159 977.00 | | 259 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 793.00 | 18 910.00 | | 3 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 855.00 | 45 266.00 | | 471 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 037.00 | 45 211.00 | | 19 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 159.00 | 65 132.00 | | 46 159.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | 535.00 | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 479.00 | 175 054.00 | | 543 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 085.00 | 1 335 032.00 | | 803 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 686.00 | 171 262.00 | | 539 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 757.00 | | 402 757.00 | 402 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 757.00 | | 402 757.00 | 402 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 705.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 491.00 | 6 446.00 | | 6 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 411.00 | 2 455.00 | | 5 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 411.00 | 2 455.00 | | 5 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 096.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 411.00 | 1 359.00 | | 5 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 424.00 | 24 444.00 | | 20 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 835.00 | 394 283.00 | | 420 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 618.00 | 313 737.00 | | 350 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 217.00 | 80 546.00 | | 70 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 333.00 | 43 552.00 | | 58 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 175.00 | | 22 591.00 | 722 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 770.00 | | 22 503.00 | 637 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 305.00 | | 88.00 | 6 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 438.00 | 19 707.00 | | 554 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 438.00 | 19 707.00 | | 554 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 665.00 | 10 705.00 | | 3 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 665.00 | 10 705.00 | | 3 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 665.00 | 10 705.00 | | 3 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 184 193.00 | 184 193.00 | | 184 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
VI Groupe et associés | 471 855.00 | 471 855.00 | | 471 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72.00 | | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 379.00 | 210 074.00 | 305.00 | 210 379.00 |
VW T.V.A. | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 479.00 | 539 686.00 | 3 792.00 | 543 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 487.00 | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 265.00 | 3 613.00 | | 6 265.00 |
ST Autres comptes | 90 339.00 | 57 025.00 | | 90 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190 207.00 | 111 750.00 | | 190 207.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 600.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 539.00 | 74 886.00 | | 75 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | 695.00 | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 040.00 | 1 182.00 | | 2 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 261.00 | 71 370.00 | | 82 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 066.00 | 33 027.00 | | 41 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 143.00 | 144 124.00 | | 178 143.00 |