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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 769.00 | 6 800.00 | 7 969.00 | 14 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 783.00 | 22 928.00 | 45 855.00 | 68 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 630.00 | 83 031.00 | 62 599.00 | 145 630.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 969.00 | 112 758.00 | 140 211.00 | 252 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 268.00 | 56 631.00 | 969 637.00 | 1 026 268.00 |
BZ Autres créances | 169 849.00 | | 169 849.00 | 169 849.00 |
CF Disponibilités | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 631.00 | 56 631.00 | 1 197 000.00 | 1 253 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 600.00 | 169 389.00 | 1 337 211.00 | 1 506 600.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DH Report à nouveau | -44 540.00 | 61 111.00 | | -44 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 236.00 | 74 391.00 | | 100 236.00 |
DL TOTAL (I) | 95 810.00 | 175 617.00 | | 95 810.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 033.00 | 148 730.00 | | 200 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 800.00 | 280 086.00 | | 402 800.00 |
EA Autres dettes | 119 962.00 | 23 100.00 | | 119 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 107.00 | 226 824.00 | | 482 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 902.00 | 678 740.00 | | 1 204 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 211.00 | 890 856.00 | | 1 337 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 182.00 | 24 039.00 | 1 970 221.00 | 1 946 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 182.00 | 24 039.00 | 1 970 221.00 | 1 946 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 036.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 418.00 | 532.00 | | 7 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 418.00 | 11 084.00 | | 7 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 418.00 | -4 706.00 | | -7 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 298.00 | 20 801.00 | | -70 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 029.00 | 1 394 434.00 | | 1 985 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 793.00 | 1 320 043.00 | | 1 884 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 236.00 | 74 391.00 | | 100 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 834.00 | 14 478.00 | | 19 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 589.00 | 27 138.00 | | 2 589.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 021.00 | 27 010.00 | | 56 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 033.00 | 200 033.00 | | 200 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 962.00 | 119 962.00 | | 119 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 107.00 | 482 107.00 | | 482 107.00 |
VP Divers | 51 620.00 | | | 51 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 800.00 | 402 800.00 | | 402 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 928.00 | 1 215 290.00 | 23 638.00 | 1 238 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 902.00 | 1 204 902.00 | | 1 204 902.00 |