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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 147.00 | 13 423.00 | 2 724.00 | 16 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 783.00 | 45 855.00 | 22 928.00 | 68 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 322.00 | 89 845.00 | 51 477.00 | 141 322.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 590.00 | 149 123.00 | 101 467.00 | 250 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 440.00 | 62 184.00 | 791 256.00 | 853 440.00 |
BZ Autres créances | 163 606.00 | | 163 606.00 | 163 606.00 |
CF Disponibilités | 125 061.00 | | 125 061.00 | 125 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 305.00 | 62 184.00 | 1 097 121.00 | 1 159 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 894.00 | 211 307.00 | 1 198 588.00 | 1 409 894.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DH Report à nouveau | 55 695.00 | -44 540.00 | | 55 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 740.00 | 100 236.00 | | 101 740.00 |
DL TOTAL (I) | 197 550.00 | 95 810.00 | | 197 550.00 |
DP Provisions pour risques | 23 053.00 | 36 500.00 | | 23 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 053.00 | 36 500.00 | | 23 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 312.00 | 200 033.00 | | 79 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 118.00 | 402 800.00 | | 375 118.00 |
EA Autres dettes | 89 157.00 | 119 962.00 | | 89 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 398.00 | 482 107.00 | | 434 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 985.00 | 1 204 902.00 | | 977 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 588.00 | 1 337 211.00 | | 1 198 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 041.00 | 1 835.00 | 2 157 876.00 | 2 156 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 041.00 | 1 835.00 | 2 157 876.00 | 2 156 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 553.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 7 418.00 | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 358.00 | 7 418.00 | | 23 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 897.00 | -7 418.00 | | -19 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 299.00 | -70 298.00 | | -80 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 161.00 | 1 985 029.00 | | 2 200 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 421.00 | 1 884 793.00 | | 2 098 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 740.00 | 100 236.00 | | 101 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 834.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | 23 053.00 | 36 500.00 | 36 500.00 |
6T Sur comptes clients | 56 631.00 | 5 553.00 | | 56 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 631.00 | 5 553.00 | | 56 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 131.00 | 28 606.00 | 36 500.00 | 93 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 312.00 | 79 312.00 | | 79 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 157.00 | 89 157.00 | | 89 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 398.00 | 434 398.00 | | 434 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 119.00 | 375 119.00 | | 375 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 432.00 | 1 034 244.00 | 24 189.00 | 1 058 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 985.00 | 977 985.00 | | 977 985.00 |