| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 000.00 | 105 256.00 | 24 744.00 | 130 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 500.00 | 190 186.00 | 36 314.00 | 226 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 424.00 | 107 418.00 | 1 547 006.00 | 1 654 424.00 |
BZ Autres créances | 153 954.00 | | 153 954.00 | 153 954.00 |
CF Disponibilités | 141 912.00 | | 141 912.00 | 141 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 025.00 | | 35 025.00 | 35 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 315.00 | 107 418.00 | 1 877 897.00 | 1 985 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 815.00 | 297 604.00 | 1 914 211.00 | 2 211 815.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DH Report à nouveau | 7 964.00 | 160 006.00 | | 7 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 064.00 | 147 958.00 | | 174 064.00 |
DL TOTAL (I) | 222 142.00 | 348 078.00 | | 222 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 749.00 | 205 500.00 | | 303 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 461.00 | 422 394.00 | | 531 461.00 |
EA Autres dettes | 34 724.00 | 23 430.00 | | 34 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 822 135.00 | 742 012.00 | | 822 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 069.00 | 1 393 336.00 | | 1 692 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 211.00 | 1 741 415.00 | | 1 914 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 700 019.00 | 8 096.00 | 2 708 115.00 | 2 700 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 019.00 | 8 096.00 | 2 708 115.00 | 2 700 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 929.00 | |
GE Autres charges | | | 3 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 31 837.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 31 837.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -31 330.00 | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 955.00 | -49 546.00 | | -36 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 595.00 | 2 293 393.00 | | 2 719 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 531.00 | 2 145 435.00 | | 2 545 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 064.00 | 147 958.00 | | 174 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 847.00 | 12 339.00 | | 177 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 929.00 | | | 84 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 917.00 | 12 339.00 | | 92 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 153.00 | 13 929.00 | 7 664.00 | 101 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 153.00 | 13 929.00 | 7 664.00 | 101 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 749.00 | 303 749.00 | | 303 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 460.00 | 528 261.00 | | 531 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 822 135.00 | 822 135.00 | | 822 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843 403.00 | 1 842 508.00 | | 1 843 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 823.00 | 1 842 508.00 | 11 420.00 | 1 854 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 069.00 | 1 688 870.00 | | 1 692 069.00 |