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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 792.00 | 92 917.00 | 23 875.00 | 116 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 291.00 | 177 847.00 | 35 445.00 | 213 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 888.00 | 101 153.00 | 1 300 735.00 | 1 401 888.00 |
BZ Autres créances | 141 846.00 | | 141 846.00 | 141 846.00 |
CF Disponibilités | 238 658.00 | | 238 658.00 | 238 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 123.00 | 101 153.00 | 1 705 970.00 | 1 807 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 414.00 | 279 000.00 | 1 741 415.00 | 2 020 414.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DH Report à nouveau | 160 006.00 | 159 025.00 | | 160 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 958.00 | 231 982.00 | | 147 958.00 |
DL TOTAL (I) | 348 078.00 | 431 121.00 | | 348 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 500.00 | 86 559.00 | | 205 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 394.00 | 355 801.00 | | 422 394.00 |
EA Autres dettes | 23 430.00 | 50 746.00 | | 23 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742 012.00 | 586 428.00 | | 742 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 336.00 | 1 079 534.00 | | 1 393 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 415.00 | 1 510 655.00 | | 1 741 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 278 056.00 | 6 381.00 | 2 284 437.00 | 2 278 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 056.00 | 6 381.00 | 2 284 437.00 | 2 278 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 687.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 837.00 | 50 915.00 | | 31 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 837.00 | 50 915.00 | | 31 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 330.00 | -50 915.00 | | -31 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 546.00 | -26 455.00 | | -49 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 393.00 | 1 863 068.00 | | 2 293 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 435.00 | 1 631 087.00 | | 2 145 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 958.00 | 231 982.00 | | 147 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 707.00 | 12 140.00 | | 165 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 929.00 | | | 84 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 778.00 | 12 140.00 | | 80 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 929.00 | | | 84 929.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 778.00 | 12 140.00 | | 80 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 707.00 | 12 140.00 | | 165 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742 012.00 | | | 742 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 395.00 | | | 422 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567 469.00 | 1 567 469.00 | | 1 567 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 889.00 | 1 567 469.00 | | 1 578 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 336.00 | | | 1 393 336.00 |