| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 333.00 | 80 778.00 | 15 555.00 | 96 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 832.00 | 165 707.00 | 27 125.00 | 192 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 857.00 | 83 882.00 | 1 006 974.00 | 1 090 857.00 |
BZ Autres créances | 76 466.00 | | 76 466.00 | 76 466.00 |
CF Disponibilités | 376 589.00 | | 376 589.00 | 376 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 412.00 | 83 882.00 | 1 483 530.00 | 1 567 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 244.00 | 249 589.00 | 1 510 655.00 | 1 760 244.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DH Report à nouveau | 159 025.00 | 157 435.00 | | 159 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 982.00 | 71 589.00 | | 231 982.00 |
DL TOTAL (I) | 431 121.00 | 269 139.00 | | 431 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 559.00 | 92 326.00 | | 86 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 801.00 | 358 064.00 | | 355 801.00 |
EA Autres dettes | 50 746.00 | 7 147.00 | | 50 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586 428.00 | 476 858.00 | | 586 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 534.00 | 934 395.00 | | 1 079 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 655.00 | 1 203 534.00 | | 1 510 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 851 840.00 | 10 236.00 | 1 862 076.00 | 1 851 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 840.00 | 10 236.00 | 1 862 076.00 | 1 851 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 332.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 018.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 444.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 915.00 | 42 664.00 | | 50 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 248.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 915.00 | 73 620.00 | | 50 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 915.00 | -7 105.00 | | -50 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 455.00 | -89 925.00 | | -26 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 068.00 | 1 943 621.00 | | 1 863 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 087.00 | 1 872 032.00 | | 1 631 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 982.00 | 71 589.00 | | 231 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 973.00 | 36 386.00 | | 12 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 654.00 | | | 79 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 654.00 | | | 79 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 654.00 | | | 79 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 559.00 | 86 559.00 | | 86 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 801.00 | 355 801.00 | | 355 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586 428.00 | 586 428.00 | | 586 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190 823.00 | 1 190 823.00 | | 1 190 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 243.00 | 1 190 823.00 | 11 420.00 | 1 202 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 534.00 | 1 079 534.00 | | 1 079 534.00 |