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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 147.00 | 15 406.00 | 741.00 | 16 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 553.00 | 71 238.00 | 19 316.00 | 90 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 917.00 | 155 426.00 | 48 491.00 | 203 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 617.00 | 79 654.00 | 899 962.00 | 979 617.00 |
BZ Autres créances | 163 319.00 | | 163 319.00 | 163 319.00 |
CF Disponibilités | 73 294.00 | | 73 294.00 | 73 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 698.00 | 79 654.00 | 1 155 044.00 | 1 234 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 615.00 | 235 081.00 | 1 203 534.00 | 1 438 615.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DH Report à nouveau | 157 435.00 | 55 695.00 | | 157 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 589.00 | 101 740.00 | | 71 589.00 |
DL TOTAL (I) | 269 139.00 | 197 550.00 | | 269 139.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 053.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 326.00 | 79 312.00 | | 92 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 064.00 | 375 118.00 | | 358 064.00 |
EA Autres dettes | 7 147.00 | 89 157.00 | | 7 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 858.00 | 434 398.00 | | 476 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 395.00 | 977 985.00 | | 934 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 534.00 | 1 198 588.00 | | 1 203 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 855 068.00 | 7 667.00 | 1 862 735.00 | 1 855 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 068.00 | 7 667.00 | 1 862 735.00 | 1 855 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 471.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 018.00 | 3 461.00 | | 4 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 515.00 | 3 461.00 | | 66 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 664.00 | 305.00 | | 42 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 708.00 | 23 053.00 | | 16 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 620.00 | 23 358.00 | | 73 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 105.00 | -19 897.00 | | -7 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 925.00 | -80 299.00 | | -89 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 621.00 | 2 200 161.00 | | 1 943 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 032.00 | 2 098 421.00 | | 1 872 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 589.00 | 101 740.00 | | 71 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 326.00 | 92 326.00 | | 92 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 064.00 | 358 064.00 | | 358 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 858.00 | 476 858.00 | | 476 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 689.00 | 1 166 885.00 | 22 803.00 | 1 189 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 395.00 | 934 395.00 | | 934 395.00 |