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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 835.00 | 18 072.00 | 7 763.00 | 25 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 189.00 | 2 777.00 | 5 411.00 | 8 189.00 |
AP Constructions | 163 717.00 | 85 231.00 | 78 486.00 | 163 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 186.00 | 137 961.00 | 86 225.00 | 224 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 987.00 | 95 566.00 | 79 421.00 | 174 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BF Prêts | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 381.00 | 339 607.00 | 276 774.00 | 616 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 879 999.00 | 24 600.00 | 855 399.00 | 879 999.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 352.00 | 24 600.00 | 857 751.00 | 882 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 733.00 | 364 208.00 | 1 134 525.00 | 1 498 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 295.00 | 307 202.00 | | 103 295.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | -920.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 269.00 | 259 817.00 | | 137 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 467.00 | 107 952.00 | | 80 467.00 |
DL TOTAL (I) | 365 035.00 | 718 051.00 | | 365 035.00 |
DP Provisions pour risques | 141 000.00 | 25 101.00 | | 141 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 000.00 | 25 101.00 | | 141 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 341.00 | 134 611.00 | | 132 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 505.00 | 217 296.00 | | 203 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 320.00 | 261 325.00 | | 241 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
EA Autres dettes | 5 172.00 | 25 208.00 | | 5 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 654.00 | 26 706.00 | | 38 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 490.00 | 665 708.00 | | 628 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 525.00 | 1 408 860.00 | | 1 134 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
FG Production vendue services | 2 766 024.00 | | 2 766 024.00 | 2 766 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 427.00 | | 2 766 427.00 | 2 766 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 072.00 | 25 588.00 | | 114 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 072.00 | 25 588.00 | | 114 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 472.00 | 25 588.00 | | 89 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 641.00 | 33 248.00 | | -4 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 291.00 | 2 965 260.00 | | 2 942 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 021.00 | 2 705 443.00 | | 2 805 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 269.00 | 259 817.00 | | 137 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 835.00 | | 25 546.00 | 590 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 282.00 | | 21 237.00 | 544 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 530.00 | | 4 309.00 | 12 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 000.00 | 73 607.00 | | 266 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 185.00 | 9 664.00 | | 11 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 815.00 | 63 943.00 | | 254 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 101.00 | 141 000.00 | 25 101.00 | 25 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 101.00 | 165 600.00 | 25 101.00 | 25 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 000.00 | 25 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 341.00 | | 132 341.00 | 132 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 505.00 | 203 505.00 | | 203 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 314.00 | 113 314.00 | | 113 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 437.00 | 122 437.00 | | 122 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
UP Prêts | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 107 342.00 | | | 107 342.00 |
VC Groupe et associés | 769 587.00 | | | 769 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 829.00 | 8 819 901.00 | 16.00 | 898 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 490.00 | 496 149.00 | 132 341.00 | 628 490.00 |