| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
AH Fonds commercial | 809 060.00 | | 809 060.00 | 809 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 188.00 | 7 690.00 | 498.00 | 8 188.00 |
AP Constructions | 169 960.00 | 129 146.00 | 40 814.00 | 169 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 328.00 | 231 056.00 | 81 272.00 | 312 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 185.00 | 182 746.00 | 201 438.00 | 384 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 600.00 | | 409 600.00 | 409 600.00 |
BF Prêts | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 929.00 | 576 474.00 | 1 577 454.00 | 2 153 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 358.00 | 14 670.00 | 7 687.00 | 22 358.00 |
BZ Autres créances | 69 835.00 | | 69 835.00 | 69 835.00 |
CF Disponibilités | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 002.00 | 14 670.00 | 90 331.00 | 105 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 931.00 | 591 145.00 | 1 667 786.00 | 2 258 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 318.00 | 44 795.00 | | 1 318.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 562.00 | 216 521.00 | | 336 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 539.00 | 17 234.00 | | 5 539.00 |
DL TOTAL (I) | 387 420.00 | 322 553.00 | | 387 420.00 |
DP Provisions pour risques | 85 839.00 | 85 839.00 | | 85 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 839.00 | 85 839.00 | | 85 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 595.00 | 119 759.00 | | 459 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 486.00 | 193 029.00 | | 362 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 381.00 | 279 099.00 | | 272 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 594.00 | 2 578.00 | | 5 594.00 |
EA Autres dettes | 40 162.00 | 10 480.00 | | 40 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 305.00 | 41 305.00 | | 54 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 525.00 | 646 344.00 | | 1 194 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 786.00 | 1 054 737.00 | | 1 667 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FG Production vendue services | 3 493 454.00 | | 3 493 454.00 | 3 493 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 590.00 | | 3 493 590.00 | 3 493 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 695.00 | 67 875.00 | | 11 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 695.00 | 92 476.00 | | 11 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 695.00 | 93 034.00 | | 11 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 963.00 | 13 766.00 | | 130 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 571 877.00 | 3 024 723.00 | | 3 571 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 314.00 | 2 808 201.00 | | 3 235 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 562.00 | 216 521.00 | | 336 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 272.00 | | 961 657.00 | 1 192 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 153 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 023.00 | | 809 060.00 | 34 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 471.00 | | 147 602.00 | 1 128 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 777.00 | | 4 995.00 | 29 777.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 409 600.00 | | | 409 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 000.00 | 70 474.00 | | 506 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 887.00 | 1 637.00 | | 31 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 112.00 | 68 836.00 | | 474 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 839.00 | | | 85 839.00 |
6T Sur comptes clients | 28 819.00 | 1 605.00 | 15 754.00 | 28 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 819.00 | 1 605.00 | 15 754.00 | 28 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 659.00 | 1 605.00 | 15 754.00 | 114 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 087.00 | | 191 087.00 | 191 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 486.00 | 362 486.00 | | 362 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 996.00 | 105 996.00 | | 105 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 801.00 | 146 801.00 | | 146 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
UP Prêts | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VB T. V. A. | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
VI Groupe et associés | 268 508.00 | 268 508.00 | | 268 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 812.00 | 96 040.00 | 34 772.00 | 130 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 525.00 | 1 003 438.00 | 191 087.00 | 1 194 525.00 |