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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
AH Fonds commercial | 809 060.00 | | 809 060.00 | 809 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
AP Constructions | 192 573.00 | 150 487.00 | 42 085.00 | 192 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 289.00 | 281 634.00 | 107 655.00 | 389 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 037.00 | 257 738.00 | 377 298.00 | 635 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 600.00 | | 409 600.00 | 409 600.00 |
BF Prêts | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 355.00 | 723 884.00 | 1 780 471.00 | 2 504 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 665.00 | 16 026.00 | 43 639.00 | 59 665.00 |
BZ Autres créances | 228 799.00 | | 228 799.00 | 228 799.00 |
CF Disponibilités | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 361.00 | 16 026.00 | 312 335.00 | 328 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 716.00 | 739 910.00 | 2 092 806.00 | 2 832 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
DH Report à nouveau | 460 938.00 | 6 562.00 | | 460 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 775.00 | 454 375.00 | | 389 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 325.00 | 3 053.00 | | 2 325.00 |
DL TOTAL (I) | 898 357.00 | 509 310.00 | | 898 357.00 |
DP Provisions pour risques | 216 110.00 | 85 839.00 | | 216 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 110.00 | 85 839.00 | | 216 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 245.00 | 688 699.00 | | 242 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 174.00 | 295 155.00 | | 279 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 584.00 | 326 838.00 | | 355 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
EA Autres dettes | 31 852.00 | 2 076.00 | | 31 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 453.00 | 1 367 075.00 | | 978 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 920.00 | 1 962 225.00 | | 2 092 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FG Production vendue services | 4 800 209.00 | | 4 800 209.00 | 4 800 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800 434.00 | | 4 800 434.00 | 4 800 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 003 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 110.00 | |
GE Autres charges | | | 10 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 728.00 | 2 485.00 | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | 2 485.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | 2 485.00 | | 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 634.00 | 176 779.00 | | 140 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 908.00 | 4 422 217.00 | | 5 003 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 614 132.00 | 3 967 841.00 | | 4 614 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 775.00 | 454 375.00 | | 389 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 655.00 | | 284 422.00 | 2 267 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 721.00 | | 2 504 356.00 | 47 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 721.00 | | 1 626 500.00 | 47 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 084.00 | | | 843 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 799.00 | | 284 422.00 | 1 389 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 448.00 | 81 436.00 | | 642 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 425.00 | 81 436.00 | | 608 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 840.00 | 216 110.00 | 85 840.00 | 85 840.00 |
6T Sur comptes clients | 22 671.00 | 3 346.00 | 9 991.00 | 22 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 671.00 | 3 346.00 | 9 991.00 | 22 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 511.00 | 219 456.00 | 95 830.00 | 108 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 456.00 | 95 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 245.00 | | 242 245.00 | 242 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 174.00 | 279 174.00 | | 279 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 314.00 | 176 314.00 | | 176 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 284.00 | 163 284.00 | | 163 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
UP Prêts | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VB T. V. A. | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
VC Groupe et associés | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 639.00 | 165 639.00 | | 165 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 477.00 | 295 705.00 | 34 772.00 | 330 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 453.00 | 736 208.00 | 242 245.00 | 978 453.00 |