| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 189.00 | 4 415.00 | 3 774.00 | 8 189.00 |
AP Constructions | 165 637.00 | 101 653.00 | 63 985.00 | 165 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 362.00 | 170 256.00 | 66 106.00 | 236 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 602.00 | 139 598.00 | 47 003.00 | 186 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BF Prêts | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 452.00 | 441 757.00 | 208 695.00 | 650 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 302.00 | 15 179.00 | 43 123.00 | 58 302.00 |
BZ Autres créances | 879 402.00 | 24 600.00 | 854 802.00 | 879 402.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 400.00 | 39 780.00 | 899 621.00 | 939 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 852.00 | 481 537.00 | 1 108 315.00 | 1 589 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 795.00 | 103 295.00 | | 44 795.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 4.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 853.00 | 137 269.00 | | 225 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 457.00 | 80 467.00 | | 38 457.00 |
DL TOTAL (I) | 353 129.00 | 365 035.00 | | 353 129.00 |
DP Provisions pour risques | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 147.00 | 132 341.00 | | 144 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 958.00 | 203 505.00 | | 171 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 110.00 | 241 320.00 | | 234 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 499.00 | | |
EA Autres dettes | 4 305.00 | 5 172.00 | | 4 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 546.00 | 38 654.00 | | 55 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 186.00 | 628 490.00 | | 614 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 315.00 | 1 134 525.00 | | 1 108 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FG Production vendue services | 2 863 400.00 | | 2 863 400.00 | 2 863 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 871.00 | | 2 863 871.00 | 2 863 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 280.00 | 114 072.00 | | 27 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 280.00 | 114 072.00 | | 27 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 280.00 | 89 472.00 | | 27 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 013.00 | -4 641.00 | | 22 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 155.00 | 2 942 291.00 | | 2 942 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 302.00 | 2 805 021.00 | | 2 716 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 853.00 | 137 269.00 | | 225 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 381.00 | | 49 491.00 | 616 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 420.00 | | 650 452.00 | 15 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 420.00 | | 591 229.00 | 15 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 518.00 | | 41 131.00 | 565 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 839.00 | | 8 360.00 | 16 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 607.00 | 102 150.00 | | 339 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 850.00 | 9 401.00 | | 20 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 758.00 | 92 749.00 | | 318 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 179.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 600.00 | 15 179.00 | | 24 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 600.00 | 15 179.00 | | 165 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 179.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 147.00 | | 144 147.00 | 144 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 958.00 | 171 958.00 | | 171 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 403.00 | 102 403.00 | | 102 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 803.00 | 127 803.00 | | 127 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
UP Prêts | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
VB T. V. A. | 132 146.00 | | | 132 146.00 |
VC Groupe et associés | 733 133.00 | | | 733 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
VP Divers | 221.00 | | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 505.00 | 939 306.00 | 25 199.00 | 964 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 186.00 | 470 039.00 | 144 147.00 | 614 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |