| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 189.00 | 6 053.00 | 2 136.00 | 8 189.00 |
AP Constructions | 169 398.00 | 115 580.00 | 53 819.00 | 169 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 951.00 | 203 255.00 | 48 696.00 | 251 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 894.00 | 155 278.00 | 139 616.00 | 294 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 412 228.00 | | 412 228.00 | 412 228.00 |
BF Prêts | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 272.00 | 506 001.00 | 686 271.00 | 1 192 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 421.00 | 28 819.00 | 64 602.00 | 93 421.00 |
BZ Autres créances | 295 442.00 | | 295 442.00 | 295 442.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 285.00 | 28 819.00 | 368 466.00 | 397 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 557.00 | 534 820.00 | 1 054 737.00 | 1 589 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 23.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 521.00 | 225 853.00 | | 216 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 235.00 | 38 457.00 | | 17 235.00 |
DL TOTAL (I) | 322 553.00 | 353 129.00 | | 322 553.00 |
DP Provisions pour risques | 85 840.00 | 141 000.00 | | 85 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 840.00 | 141 000.00 | | 85 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 4 120.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 760.00 | 144 147.00 | | 119 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 029.00 | 171 958.00 | | 193 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 100.00 | 234 110.00 | | 279 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
EA Autres dettes | 10 480.00 | 4 305.00 | | 10 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 305.00 | 55 546.00 | | 41 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 344.00 | 614 186.00 | | 646 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 737.00 | 1 108 315.00 | | 1 054 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
FG Production vendue services | 2 824 913.00 | | 2 824 913.00 | 2 824 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 548.00 | | 2 825 548.00 | 2 825 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 875.00 | 27 280.00 | | 67 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 476.00 | 27 280.00 | | 92 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -558.00 | | | -558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -558.00 | | | -558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 034.00 | 27 280.00 | | 93 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 766.00 | 22 013.00 | | 13 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 723.00 | 2 942 155.00 | | 3 024 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 201.00 | 2 716 302.00 | | 2 808 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 521.00 | 225 853.00 | | 216 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 452.00 | | 541 820.00 | 650 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 229.00 | | 537 242.00 | 591 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 199.00 | | 4 578.00 | 25 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 757.00 | 64 244.00 | | 441 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 250.00 | 1 638.00 | | 30 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 507.00 | 62 606.00 | | 411 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 000.00 | | 55 160.00 | 141 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 179.00 | 26 400.00 | 12 760.00 | 15 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 780.00 | 26 400.00 | 37 361.00 | 39 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 780.00 | 26 400.00 | 92 521.00 | 180 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 400.00 | 67 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 760.00 | | 119 760.00 | 119 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 029.00 | 193 029.00 | | 193 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 159.00 | 106 159.00 | | 106 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 223.00 | 161 223.00 | | 161 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
UP Prêts | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 68 292.00 | 68 292.00 | | 68 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
VB T. V. A. | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VC Groupe et associés | 239 698.00 | 239 698.00 | | 239 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 007.00 | 392 230.00 | 29 777.00 | 422 007.00 |
VW T.V.A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 344.00 | 526 585.00 | 119 760.00 | 646 344.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |