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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
AH Fonds commercial | 809 060.00 | | 809 060.00 | 809 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
AP Constructions | 169 960.00 | 140 874.00 | 29 086.00 | 169 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 855.00 | 253 382.00 | 73 473.00 | 326 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 154.00 | 214 168.00 | 251 986.00 | 466 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 828.00 | | 426 828.00 | 426 828.00 |
BF Prêts | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 654.00 | 642 448.00 | 1 625 206.00 | 2 267 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 833.00 | 22 670.00 | 42 162.00 | 64 833.00 |
BZ Autres créances | 271 295.00 | | 271 295.00 | 271 295.00 |
CF Disponibilités | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 690.00 | 22 670.00 | 337 019.00 | 359 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 344.00 | 665 118.00 | 1 962 225.00 | 2 627 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
DH Report à nouveau | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 375.00 | 336 562.00 | | 454 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 053.00 | 5 539.00 | | 3 053.00 |
DL TOTAL (I) | 509 310.00 | 387 420.00 | | 509 310.00 |
DP Provisions pour risques | 85 839.00 | 85 839.00 | | 85 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 839.00 | 85 839.00 | | 85 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 699.00 | 459 595.00 | | 688 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 155.00 | 362 486.00 | | 295 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 838.00 | 272 381.00 | | 326 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 594.00 | | |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 40 162.00 | | 2 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 075.00 | 1 194 525.00 | | 1 367 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 225.00 | 1 667 786.00 | | 1 962 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
FG Production vendue services | 4 246 637.00 | | 4 246 637.00 | 4 246 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 247 113.00 | | 4 247 113.00 | 4 247 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 419 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 485.00 | 11 695.00 | | 2 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 485.00 | 11 695.00 | | 2 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 485.00 | 11 695.00 | | 2 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 779.00 | 130 963.00 | | 176 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 422 217.00 | 3 571 877.00 | | 4 422 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 841.00 | 3 235 314.00 | | 3 967 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 375.00 | 336 562.00 | | 454 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 929.00 | | 190 424.00 | 2 153 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 699.00 | | 2 267 655.00 | 76 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 699.00 | | 1 389 799.00 | 76 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 084.00 | | | 843 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 074.00 | | 190 424.00 | 1 276 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 475.00 | 65 973.00 | | 576 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 526.00 | 498.00 | | 33 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 949.00 | 65 475.00 | | 542 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
6T Sur comptes clients | 14 671.00 | 8 000.00 | | 14 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 671.00 | 8 000.00 | | 14 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 511.00 | 8 000.00 | | 100 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 740.00 | | 186 740.00 | 186 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 155.00 | 295 155.00 | | 295 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 090.00 | 145 090.00 | | 145 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 036.00 | 154 036.00 | | 154 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
UP Prêts | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VB T. V. A. | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VI Groupe et associés | 501 960.00 | 501 960.00 | | 501 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 702.00 | 254 702.00 | | 254 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 281.00 | 344 509.00 | 34 772.00 | 379 281.00 |
VW T.V.A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 075.00 | 1 180 335.00 | 186 740.00 | 1 367 075.00 |