| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 3 765.00 | 1 015.00 | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 371.00 | 263 441.00 | 225 930.00 | 489 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 121.00 | 267 206.00 | 331 915.00 | 599 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 893.00 | 11 591.00 | 188 303.00 | 199 893.00 |
BZ Autres créances | 661 506.00 | | 661 506.00 | 661 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 263.00 | | 150 263.00 | 150 263.00 |
CF Disponibilités | 353 261.00 | | 353 261.00 | 353 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 049.00 | 11 591.00 | 1 357 458.00 | 1 369 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 170.00 | 278 797.00 | 1 689 373.00 | 1 968 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 524 689.00 | 524 689.00 | | 524 689.00 |
DH Report à nouveau | 538 190.00 | 341 900.00 | | 538 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 595.00 | 196 289.00 | | 203 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 974.00 | 1 178 379.00 | | 1 381 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 794.00 | 56 037.00 | | 73 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 012.00 | 194 485.00 | | 194 012.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 400.00 | 251 692.00 | | 307 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 373.00 | 1 430 071.00 | | 1 689 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 400.00 | 251 692.00 | | 307 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 297.00 | | 1 502 297.00 | 1 502 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 297.00 | | 1 502 297.00 | 1 502 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 591.00 | |
GE Autres charges | | | 3 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 421.00 | 6 000.00 | | 7 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992.00 | | | 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 616.00 | 120.00 | | 5 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 616.00 | 120.00 | | 5 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 624.00 | -120.00 | | -4 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 190.00 | 88 814.00 | | 93 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 572.00 | 1 360 970.00 | | 1 520 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 977.00 | 1 164 680.00 | | 1 316 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 595.00 | 196 289.00 | | 203 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 657.00 | | 106 464.00 | 492 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | 96 000.00 | 4 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 907.00 | | 10 464.00 | 478 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 346.00 | 69 860.00 | | 197 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | 2 390.00 | 3 765.00 | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 971.00 | 67 470.00 | | 195 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 568.00 | 11 591.00 | 9 568.00 | 9 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 568.00 | 11 591.00 | 9 568.00 | 9 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 568.00 | 11 591.00 | 9 568.00 | 9 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 591.00 | 9 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 794.00 | 73 794.00 | | 73 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 623.00 | 76 623.00 | | 76 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 184 441.00 | | | 184 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
VB T. V. A. | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
VC Groupe et associés | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VP Divers | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 495.00 | 874 495.00 | | 874 495.00 |
VW T.V.A. | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 400.00 | 307 400.00 | | 307 400.00 |