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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 320.00 | 9 553.00 | 9 767.00 | 19 320.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 338.00 | 451 844.00 | 176 494.00 | 628 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 628.00 | 461 398.00 | 291 231.00 | 752 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 563.00 | 18 632.00 | 270 932.00 | 289 563.00 |
BZ Autres créances | 85 335.00 | | 85 335.00 | 85 335.00 |
CF Disponibilités | 635 377.00 | | 635 377.00 | 635 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 898.00 | 18 632.00 | 994 266.00 | 1 012 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 526.00 | 480 029.00 | 1 285 497.00 | 1 765 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 25 275.00 | 998 294.00 | | 25 275.00 |
DH Report à nouveau | 538 190.00 | 538 190.00 | | 538 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 641.00 | 226 981.00 | | 197 641.00 |
DL TOTAL (I) | 876 605.00 | 1 878 964.00 | | 876 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 271.00 | 111 220.00 | | 72 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 432.00 | 125 267.00 | | 108 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 718.00 | 189 278.00 | | 195 718.00 |
EA Autres dettes | 31 599.00 | 23 057.00 | | 31 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 892.00 | 449 694.00 | | 408 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 497.00 | 2 328 658.00 | | 1 285 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 892.00 | 449 694.00 | | 408 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 271.00 | 111 220.00 | | 72 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 478.00 | | 14 150.00 | 738 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 320.00 | | 6 000.00 | 109 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 188.00 | | 8 150.00 | 620 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 856.00 | 72 542.00 | 461 398.00 | 388 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | 2 303.00 | 9 553.00 | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 606.00 | 70 239.00 | 451 844.00 | 381 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 800.00 | 1 977.00 | 145.00 | 16 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 800.00 | 1 977.00 | 145.00 | 16 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 800.00 | 1 977.00 | 145.00 | 16 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 977.00 | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 432.00 | 108 432.00 | | 108 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 169.00 | 61 169.00 | | 61 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 264 723.00 | 264 723.00 | | 264 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VB T. V. A. | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 271.00 | 72 271.00 | | 72 271.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 491.00 | 386 491.00 | | 386 491.00 |
VW T.V.A. | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 892.00 | 408 892.00 | | 408 892.00 |