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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 320.00 | 15 369.00 | 3 951.00 | 19 320.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 722.00 | 531 933.00 | 105 789.00 | 637 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 753 042.00 | 547 303.00 | 205 739.00 | 753 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 550.00 | 52 240.00 | 200 310.00 | 252 550.00 |
BZ Autres créances | 63 794.00 | | 63 794.00 | 63 794.00 |
CF Disponibilités | 660 459.00 | | 660 459.00 | 660 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 777.00 | 52 240.00 | 927 537.00 | 979 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 818.00 | 599 543.00 | 1 133 276.00 | 1 732 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
DH Report à nouveau | 220 398.00 | 220 367.00 | | 220 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 971.00 | 241 031.00 | | 380 971.00 |
DL TOTAL (I) | 742 144.00 | 602 173.00 | | 742 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 8 872.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 994.00 | 103 973.00 | | 159 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 638.00 | 246 634.00 | | 222 638.00 |
EA Autres dettes | 8 344.00 | 36 165.00 | | 8 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 132.00 | 396 514.00 | | 391 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 276.00 | 998 687.00 | | 1 133 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 132.00 | 396 514.00 | | 391 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 8 872.00 | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 949.00 | | 1 493 949.00 | 1 493 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 949.00 | | 1 493 949.00 | 1 493 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 899.00 | |
GE Autres charges | | | 3 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 428.00 | 2 051.00 | | 46 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 348.00 | 2 051.00 | | 49 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | -2 051.00 | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 492.00 | 94 603.00 | | 141 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 962.00 | 1 658 358.00 | | 1 736 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 990.00 | 1 417 327.00 | | 1 355 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 971.00 | 241 031.00 | | 380 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 831.00 | | 13 536.00 | 635 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 593.00 | 46 044.00 | 9 334.00 | 510 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 461.00 | 2 908.00 | | 12 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 132.00 | 43 136.00 | 9 334.00 | 498 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 427.00 | 32 899.00 | 86.00 | 19 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 427.00 | 32 899.00 | 86.00 | 19 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 427.00 | 32 899.00 | 86.00 | 19 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 899.00 | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 994.00 | 159 994.00 | | 159 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
UX Autres créances clients | 191 010.00 | 191 010.00 | | 191 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |
VB T. V. A. | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 291.00 | 49 291.00 | | 49 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 318.00 | 319 318.00 | | 319 318.00 |
VW T.V.A. | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 132.00 | 391 132.00 | | 391 132.00 |