| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 320.00 | 5 542.00 | 7 778.00 | 13 320.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 730.00 | 324 760.00 | 176 969.00 | 501 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 020.00 | 330 302.00 | 289 717.00 | 620 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 732.00 | 15 761.00 | 223 971.00 | 239 732.00 |
BZ Autres créances | 660 069.00 | | 660 069.00 | 660 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 874 154.00 | | 874 154.00 | 874 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 274.00 | 15 761.00 | 1 759 513.00 | 1 775 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 294.00 | 346 064.00 | 2 049 230.00 | 2 395 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 728 284.00 | 524 689.00 | | 728 284.00 |
DH Report à nouveau | 538 190.00 | 538 190.00 | | 538 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 010.00 | 203 595.00 | | 270 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 983.00 | 1 381 974.00 | | 1 651 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 036.00 | 38 723.00 | | 22 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 438.00 | 73 794.00 | | 109 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 871.00 | 194 012.00 | | 241 871.00 |
EA Autres dettes | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 246.00 | 307 400.00 | | 397 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 230.00 | 1 689 373.00 | | 2 049 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 246.00 | 307 400.00 | | 397 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 036.00 | 38 723.00 | | 22 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 647 853.00 | | 1 647 853.00 | 1 647 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 853.00 | | 1 647 853.00 | 1 647 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 975.00 | |
GE Autres charges | | | 12 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 7 421.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | 992.00 | | 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615.00 | 992.00 | | 1 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602.00 | 5 616.00 | | 2 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 602.00 | 5 616.00 | | 5 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 988.00 | -4 624.00 | | -3 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 456.00 | 93 190.00 | | 115 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 094.00 | 1 520 572.00 | | 1 658 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 084.00 | 1 316 977.00 | | 1 388 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 010.00 | 203 595.00 | | 270 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 121.00 | | 20 899.00 | 599 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 780.00 | | 8 540.00 | 100 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 371.00 | | 12 359.00 | 489 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 206.00 | 63 096.00 | | 267 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | 1 777.00 | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 441.00 | 61 319.00 | | 263 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 591.00 | 5 975.00 | 1 804.00 | 11 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 591.00 | 5 975.00 | 1 804.00 | 11 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 591.00 | 5 975.00 | 1 804.00 | 11 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 975.00 | 1 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 438.00 | 109 438.00 | | 109 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 030.00 | 58 030.00 | | 58 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 639.00 | 99 639.00 | | 99 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 218 719.00 | | | 218 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
VB T. V. A. | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
VC Groupe et associés | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VP Divers | 791.00 | | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 091.00 | 910 091.00 | | 910 091.00 |
VW T.V.A. | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 246.00 | 397 246.00 | | 397 246.00 |