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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 320.00 | 12 461.00 | 6 859.00 | 19 320.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 831.00 | 498 132.00 | 137 700.00 | 635 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 121.00 | 510 593.00 | 249 528.00 | 760 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 579.00 | 19 427.00 | 344 152.00 | 363 579.00 |
BZ Autres créances | 83 243.00 | | 83 243.00 | 83 243.00 |
CF Disponibilités | 320 031.00 | | 320 031.00 | 320 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 585.00 | 19 427.00 | 749 158.00 | 768 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 707.00 | 530 020.00 | 998 687.00 | 1 528 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
DH Report à nouveau | 220 367.00 | 538 190.00 | | 220 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 031.00 | 197 641.00 | | 241 031.00 |
DL TOTAL (I) | 602 173.00 | 876 605.00 | | 602 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 872.00 | 72 271.00 | | 8 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 973.00 | 108 432.00 | | 103 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 634.00 | 195 718.00 | | 246 634.00 |
EA Autres dettes | 36 165.00 | 31 599.00 | | 36 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 514.00 | 408 892.00 | | 396 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 687.00 | 1 285 497.00 | | 998 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 514.00 | 408 892.00 | | 396 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 872.00 | 72 271.00 | | 8 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 628.00 | | 7 493.00 | 752 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 320.00 | | | 115 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 338.00 | | 7 493.00 | 628 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 398.00 | 49 195.00 | | 461 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 553.00 | 2 908.00 | | 9 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 844.00 | 46 287.00 | | 451 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 632.00 | 796.00 | | 18 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 632.00 | 796.00 | | 18 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 632.00 | 796.00 | | 18 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 973.00 | 103 973.00 | | 103 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 131.00 | 62 131.00 | | 62 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 636.00 | 74 636.00 | | 74 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 337 710.00 | 337 710.00 | | 337 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VB T. V. A. | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VP Divers | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 524.00 | 457 524.00 | | 457 524.00 |
VW T.V.A. | 78 310.00 | 78 310.00 | | 78 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 514.00 | 396 514.00 | | 396 514.00 |