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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 320.00 | 7 250.00 | 6 070.00 | 13 320.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 188.00 | 381 606.00 | 238 583.00 | 620 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 478.00 | 388 856.00 | 349 622.00 | 738 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 261.00 | 16 800.00 | 198 461.00 | 215 261.00 |
BZ Autres créances | 697 922.00 | | 697 922.00 | 697 922.00 |
CF Disponibilités | 1 080 618.00 | | 1 080 618.00 | 1 080 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 836.00 | 16 800.00 | 1 979 036.00 | 1 995 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 314.00 | 405 656.00 | 2 328 658.00 | 2 734 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 998 294.00 | 728 284.00 | | 998 294.00 |
DH Report à nouveau | 538 190.00 | 538 190.00 | | 538 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 981.00 | 270 010.00 | | 226 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 964.00 | 1 651 983.00 | | 1 878 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 220.00 | 22 036.00 | | 111 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 267.00 | 109 438.00 | | 125 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 278.00 | 241 871.00 | | 189 278.00 |
EA Autres dettes | 23 057.00 | 23 030.00 | | 23 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 694.00 | 397 246.00 | | 449 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 658.00 | 2 049 230.00 | | 2 328 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 694.00 | 397 246.00 | | 449 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 220.00 | 22 036.00 | | 111 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 020.00 | | 118 459.00 | 620 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 320.00 | | | 109 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 730.00 | | 118 459.00 | 501 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 302.00 | 58 554.00 | | 330 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 542.00 | 1 708.00 | | 5 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 760.00 | 56 846.00 | | 324 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 761.00 | 1 890.00 | 851.00 | 15 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 761.00 | 1 890.00 | 851.00 | 15 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 761.00 | 1 890.00 | 851.00 | 15 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 890.00 | 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 267.00 | 125 267.00 | | 125 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 872.00 | 76 872.00 | | 76 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 192 863.00 | 192 863.00 | | 192 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
VB T. V. A. | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VC Groupe et associés | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 220.00 | 111 220.00 | | 111 220.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VP Divers | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 857.00 | 63 857.00 | | 63 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 188.00 | 924 188.00 | | 924 188.00 |
VW T.V.A. | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 694.00 | 449 694.00 | | 449 694.00 |