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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 770.00 | 15 611.00 | 21 159.00 | 36 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 676.00 | 63 888.00 | 24 788.00 | 88 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 220.00 | 79 499.00 | 85 721.00 | 165 220.00 |
BN En cours de production de biens | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BT Marchandises | 54 562.00 | 5 607.00 | 48 955.00 | 54 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
BZ Autres créances | 41 536.00 | | 41 536.00 | 41 536.00 |
CF Disponibilités | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 200.00 | 5 607.00 | 142 593.00 | 148 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 420.00 | 85 106.00 | 228 314.00 | 313 420.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 924.00 | -115 270.00 | | -130 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 595.00 | -15 654.00 | | -10 595.00 |
DL TOTAL (I) | -97 519.00 | -86 924.00 | | -97 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 004.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 722.00 | 184 122.00 | | 234 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 698.00 | 45 745.00 | | 53 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 160.00 | 32 009.00 | | 37 160.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 108.00 | | 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 832.00 | 278 988.00 | | 325 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 314.00 | 192 064.00 | | 228 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 832.00 | 278 988.00 | | 325 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 004.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 701.00 | | 399 701.00 | 399 701.00 |
FG Production vendue services | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 762.00 | | 412 762.00 | 412 762.00 |
FM Production stockée | | | 14.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 607.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 470.00 | 1 000.00 | | 1 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | | | -653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 194.00 | 375 793.00 | | 421 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 789.00 | 391 447.00 | | 431 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 595.00 | -15 654.00 | | -10 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 399.00 | 3 808.00 | | 3 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 494.00 | | 36 614.00 | 130 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 39 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 889.00 | 165 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 125 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 702.00 | | 36 614.00 | 90 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 277.00 | 7 439.00 | 1 217.00 | 73 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 277.00 | 7 439.00 | 1 217.00 | 73 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 942.00 | 5 607.00 | 5 942.00 | 5 942.00 |
6T Sur comptes clients | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 239.00 | 5 607.00 | 6 239.00 | 6 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 239.00 | 5 607.00 | 6 239.00 | 6 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 607.00 | 6 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 722.00 | 234 722.00 | | 234 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
UX Autres créances clients | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VC Groupe et associés | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 932.00 | 60 758.00 | 39 174.00 | 99 932.00 |
VW T.V.A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 832.00 | 325 832.00 | | 325 832.00 |