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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 627.00 | 34 927.00 | 3 700.00 | 38 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 221.00 | 83 618.00 | 8 603.00 | 92 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 361.00 | | 40 361.00 | 40 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 809.00 | 118 545.00 | 53 264.00 | 171 809.00 |
BN En cours de production de biens | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BT Marchandises | 58 647.00 | 5 416.00 | 53 231.00 | 58 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BZ Autres créances | 43 677.00 | | 43 677.00 | 43 677.00 |
CF Disponibilités | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 397.00 | 5 416.00 | 129 981.00 | 135 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 205.00 | 123 961.00 | 183 244.00 | 307 205.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 204.00 | -176 590.00 | | -188 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 258.00 | -11 614.00 | | -18 258.00 |
DL TOTAL (I) | -162 462.00 | -144 204.00 | | -162 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 252 138.00 | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 028.00 | 72 699.00 | | 49 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 458.00 | 25 351.00 | | 26 458.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 706.00 | 350 187.00 | | 345 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 244.00 | 205 982.00 | | 183 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 706.00 | 98 045.00 | | 345 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 325.00 | 683.00 | 274 008.00 | 273 325.00 |
FG Production vendue services | 7 808.00 | 25.00 | 7 833.00 | 7 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 134.00 | 708.00 | 281 842.00 | 281 134.00 |
FM Production stockée | | | 1 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 416.00 | |
GE Autres charges | | | 8 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 573.00 | 369 568.00 | | 295 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 831.00 | 381 182.00 | | 313 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 258.00 | -11 614.00 | | -18 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 658.00 | | 1 150.00 | 170 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 044.00 | | 803.00 | 130 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 614.00 | | 347.00 | 40 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 427.00 | 7 118.00 | | 111 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 427.00 | 7 118.00 | | 111 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 502.00 | 5 416.00 | 10 502.00 | 10 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 502.00 | 5 416.00 | 10 502.00 | 10 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 361.00 | | 40 361.00 | 40 361.00 |
UX Autres créances clients | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 769.00 | 62 408.00 | 40 361.00 | 102 769.00 |
VW T.V.A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 706.00 | 345 706.00 | | 345 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |