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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 929.00 | 25 154.00 | 11 775.00 | 36 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 820.00 | 76 138.00 | 14 681.00 | 90 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 932.00 | 101 292.00 | 66 639.00 | 167 932.00 |
BN En cours de production de biens | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BT Marchandises | 49 934.00 | 9 127.00 | 40 807.00 | 49 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BZ Autres créances | 44 269.00 | | 44 269.00 | 44 269.00 |
CF Disponibilités | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 500.00 | 9 127.00 | 156 373.00 | 165 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 432.00 | 110 419.00 | 223 012.00 | 333 432.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 824.00 | -141 515.00 | | -148 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 766.00 | -7 305.00 | | -27 766.00 |
DL TOTAL (I) | -132 590.00 | -104 824.00 | | -132 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 981.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 138.00 | 218 822.00 | | 277 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 161.00 | 62 845.00 | | 57 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 879.00 | 35 950.00 | | 20 879.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 804.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 602.00 | 326 405.00 | | 355 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 012.00 | 221 581.00 | | 223 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 464.00 | 107 583.00 | | 78 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 981.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 985.00 | | 338 985.00 | 338 985.00 |
FG Production vendue services | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 397.00 | | 349 397.00 | 349 397.00 |
FM Production stockée | | | -236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 91.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 949.00 | 414 231.00 | | 358 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 715.00 | 421 536.00 | | 386 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 766.00 | -7 305.00 | | -27 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 068.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 573.00 | | 358.00 | 167 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 749.00 | | | 127 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 825.00 | | 358.00 | 39 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 293.00 | 10 999.00 | | 90 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 293.00 | 10 999.00 | | 90 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 327.00 | 9 127.00 | 8 327.00 | 8 327.00 |
6T Sur comptes clients | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 560.00 | 9 127.00 | 8 560.00 | 8 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 560.00 | 9 127.00 | 8 560.00 | 8 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 127.00 | 8 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 138.00 | | 277 138.00 | 277 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 161.00 | 57 161.00 | | 57 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
UX Autres créances clients | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VC Groupe et associés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 316.00 | | | 130 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 947.00 | 85 364.00 | 39 583.00 | 124 947.00 |
VW T.V.A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 602.00 | 78 464.00 | 277 138.00 | 355 602.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |