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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 929.00 | 20 373.00 | 16 556.00 | 36 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 820.00 | 69 920.00 | 20 899.00 | 90 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 573.00 | 90 293.00 | 77 280.00 | 167 573.00 |
BN En cours de production de biens | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BT Marchandises | 62 723.00 | 8 327.00 | 54 396.00 | 62 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 198.00 | 233.00 | 14 965.00 | 15 198.00 |
BZ Autres créances | 48 432.00 | | 48 432.00 | 48 432.00 |
CF Disponibilités | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 861.00 | 8 560.00 | 144 301.00 | 152 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 434.00 | 98 853.00 | 221 581.00 | 320 434.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 519.00 | -130 924.00 | | -141 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 305.00 | -10 595.00 | | -7 305.00 |
DL TOTAL (I) | -104 824.00 | -97 519.00 | | -104 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 822.00 | 234 722.00 | | 218 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 849.00 | 53 698.00 | | 62 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 950.00 | 37 160.00 | | 35 950.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 251.00 | | 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 405.00 | 325 832.00 | | 326 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 581.00 | 228 314.00 | | 221 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 583.00 | 325 832.00 | | 107 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 916.00 | | 391 916.00 | 391 916.00 |
FG Production vendue services | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 940.00 | | 404 940.00 | 404 940.00 |
FM Production stockée | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | 1 470.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 231.00 | 421 194.00 | | 414 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 536.00 | 431 789.00 | | 421 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 305.00 | -10 595.00 | | -7 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 068.00 | 3 395.00 | | 3 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 220.00 | | 2 385.00 | 165 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 167 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31.00 | 127 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 446.00 | | 2 334.00 | 125 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 774.00 | | 51.00 | 39 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 499.00 | 10 826.00 | 32.00 | 79 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 499.00 | 10 826.00 | 32.00 | 79 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 607.00 | 8 327.00 | 5 607.00 | 5 607.00 |
6T Sur comptes clients | | 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 607.00 | 8 560.00 | 5 607.00 | 5 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 607.00 | 8 560.00 | 5 607.00 | 5 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 560.00 | 5 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 822.00 | | 218 822.00 | 218 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 849.00 | 62 849.00 | | 62 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
UX Autres créances clients | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VC Groupe et associés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 123.00 | 83 898.00 | 39 225.00 | 123 123.00 |
VW T.V.A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 405.00 | 107 583.00 | 218 822.00 | 326 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |