| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 627.00 | 37 850.00 | 777.00 | 38 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 826.00 | 85 439.00 | 10 387.00 | 95 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 430.00 | 123 289.00 | 52 141.00 | 175 430.00 |
BN En cours de production de biens | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BT Marchandises | 65 457.00 | 7 786.00 | 57 671.00 | 65 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BZ Autres créances | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
CF Disponibilités | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 204.00 | 7 786.00 | 134 418.00 | 142 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 633.00 | 131 074.00 | 186 559.00 | 317 633.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 462.00 | -188 204.00 | | -206 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 956.00 | -18 258.00 | | -14 956.00 |
DL TOTAL (I) | -177 418.00 | -162 462.00 | | -177 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | 270 000.00 | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 173.00 | 49 028.00 | | 54 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 783.00 | 26 458.00 | | 19 783.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 221.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 977.00 | 345 706.00 | | 363 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 559.00 | 183 244.00 | | 186 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 977.00 | 345 706.00 | | 363 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 126.00 | | 205 126.00 | 205 126.00 |
FG Production vendue services | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 333.00 | | 211 333.00 | 211 333.00 |
FM Production stockée | | | -829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 718.00 | 295 573.00 | | 259 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 674.00 | 313 831.00 | | 274 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 956.00 | -18 258.00 | | -14 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 809.00 | | 3 621.00 | 171 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 847.00 | | 3 605.00 | 130 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 961.00 | | 16.00 | 40 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 545.00 | 4 744.00 | | 118 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 545.00 | 4 744.00 | | 118 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 416.00 | 7 786.00 | 5 416.00 | 5 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 416.00 | 7 786.00 | 5 416.00 | 5 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 416.00 | 7 786.00 | 5 416.00 | 5 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 786.00 | 5 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
UX Autres créances clients | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VB T. V. A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 958.00 | 66 581.00 | 40 377.00 | 106 958.00 |
VW T.V.A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 977.00 | 363 977.00 | | 363 977.00 |