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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 627.00 | 29 991.00 | 8 636.00 | 38 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 418.00 | 81 436.00 | 9 982.00 | 91 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 658.00 | 111 427.00 | 59 231.00 | 170 658.00 |
BN En cours de production de biens | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BT Marchandises | 60 444.00 | 10 502.00 | 49 942.00 | 60 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
BZ Autres créances | 46 796.00 | | 46 796.00 | 46 796.00 |
CF Disponibilités | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 254.00 | 10 502.00 | 146 752.00 | 157 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 912.00 | 121 929.00 | 205 983.00 | 327 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 590.00 | -148 824.00 | | -176 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 614.00 | -27 766.00 | | -11 614.00 |
DL TOTAL (I) | -144 204.00 | -132 590.00 | | -144 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 138.00 | 277 138.00 | | 252 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 699.00 | 57 161.00 | | 72 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 351.00 | 20 879.00 | | 25 351.00 |
EA Autres dettes | | 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 187.00 | 355 602.00 | | 350 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 983.00 | 223 012.00 | | 205 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 049.00 | 78 464.00 | | 98 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 603.00 | 1 057.00 | 348 660.00 | 347 603.00 |
FG Production vendue services | 9 137.00 | 25.00 | 9 162.00 | 9 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 740.00 | 1 082.00 | 357 822.00 | 356 740.00 |
FM Production stockée | | | -1 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 502.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 568.00 | 358 949.00 | | 369 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 182.00 | 386 715.00 | | 381 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 614.00 | -27 766.00 | | -11 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 932.00 | | 2 727.00 | 167 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 170 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 130 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 749.00 | | 2 296.00 | 127 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 183.00 | | 431.00 | 40 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 292.00 | 10 135.00 | | 101 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 292.00 | 10 135.00 | | 101 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 127.00 | 10 502.00 | 9 127.00 | 9 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 127.00 | 10 502.00 | 9 127.00 | 9 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 127.00 | 10 502.00 | 9 127.00 | 9 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 502.00 | 9 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 138.00 | | 252 138.00 | 252 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 699.00 | 72 699.00 | | 72 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
UX Autres créances clients | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VB T. V. A. | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 372.00 | 84 358.00 | 40 014.00 | 124 372.00 |
VW T.V.A. | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 187.00 | 98 049.00 | 252 138.00 | 350 187.00 |