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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 083.00 | 35 813.00 | 3 270.00 | 39 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 473.00 | 157 775.00 | 93 699.00 | 251 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 229.00 | 197 345.00 | 106 883.00 | 304 229.00 |
BT Marchandises | 156 555.00 | 107 773.00 | 48 782.00 | 156 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 010.00 | | 102 010.00 | 102 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 515.00 | 120 641.00 | 1 003 873.00 | 1 124 515.00 |
BZ Autres créances | 78 221.00 | | 78 221.00 | 78 221.00 |
CF Disponibilités | 583 128.00 | | 583 128.00 | 583 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 317.00 | | 43 317.00 | 43 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 745.00 | 228 414.00 | 1 859 331.00 | 2 087 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 461.00 | 425 760.00 | 1 970 701.00 | 2 396 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 735 767.00 | 689 559.00 | | 735 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 110.00 | 171 208.00 | | 109 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 366.00 | 1 196 256.00 | | 1 180 366.00 |
DP Provisions pour risques | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 383.00 | 26 176.00 | | 32 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 870.00 | 26 176.00 | | 41 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 738.00 | 77 758.00 | | 8 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 021.00 | 386 835.00 | | 410 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 441.00 | 362 447.00 | | 318 441.00 |
EA Autres dettes | 11 265.00 | 10 665.00 | | 11 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 466.00 | 837 705.00 | | 748 466.00 |
ED (V) | | 1 486.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 701.00 | 2 061 623.00 | | 1 970 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 671 663.00 | 159 492.00 | 3 831 155.00 | 3 671 663.00 |
FG Production vendue services | 76 554.00 | 212 704.00 | 289 258.00 | 76 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 217.00 | 372 196.00 | 4 120 413.00 | 3 748 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 140 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 544 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 207.00 | |
GE Autres charges | | | 56 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 068.00 | 82 524.00 | | 50 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 133.00 | 4 621 183.00 | | 4 184 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075 023.00 | 4 449 975.00 | | 4 075 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 110.00 | 171 208.00 | | 109 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 104.00 | | 84 606.00 | 293 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 774.00 | 304 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 406.00 | 41 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 368.00 | 253 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 883.00 | | 2 706.00 | 42 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 598.00 | | 81 900.00 | 239 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 783.00 | 37 544.00 | 70 982.00 | 230 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 302.00 | 2 017.00 | 4 406.00 | 40 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 481.00 | 35 527.00 | 66 576.00 | 190 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 176.00 | 15 694.00 | | 26 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 602.00 | 171.00 | | 107 602.00 |
6T Sur comptes clients | 131 484.00 | 4 420.00 | 15 263.00 | 131 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 086.00 | 4 591.00 | 15 263.00 | 239 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 262.00 | 20 285.00 | 15 263.00 | 265 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 021.00 | 410 021.00 | | 410 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 754.00 | 120 754.00 | | 120 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 760.00 | 147 760.00 | | 147 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
UX Autres créances clients | 977 409.00 | | | 977 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 106.00 | | | 147 106.00 |
VB T. V. A. | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 968.00 | 1 098 947.00 | 157 021.00 | 1 255 968.00 |
VW T.V.A. | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 727.00 | 739 727.00 | | 739 727.00 |