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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 083.00 | 37 729.00 | 1 354.00 | 39 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 216.00 | 160 832.00 | 93 383.00 | 254 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 971.00 | 202 319.00 | 104 652.00 | 306 971.00 |
BT Marchandises | 171 318.00 | 118 945.00 | 52 373.00 | 171 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 846.00 | | 80 846.00 | 80 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 552.00 | 119 153.00 | 1 406 399.00 | 1 525 552.00 |
BZ Autres créances | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
CF Disponibilités | 950 365.00 | | 950 365.00 | 950 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 484.00 | | 44 484.00 | 44 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 530.00 | 238 098.00 | 2 556 432.00 | 2 794 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 501.00 | 440 417.00 | 2 661 084.00 | 3 101 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 774 876.00 | 735 767.00 | | 774 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 336.00 | 109 110.00 | | 265 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 702.00 | 1 180 366.00 | | 1 375 702.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 487.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 28 198.00 | 32 383.00 | | 28 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 198.00 | 41 870.00 | | 28 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 622.00 | 8 738.00 | | 139 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 476.00 | 410 021.00 | | 609 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 022.00 | 318 441.00 | | 492 022.00 |
EA Autres dettes | 11 466.00 | 11 265.00 | | 11 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 586.00 | 748 466.00 | | 1 252 586.00 |
ED (V) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 084.00 | 1 970 701.00 | | 2 661 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 614 852.00 | 234 590.00 | 4 849 442.00 | 4 614 852.00 |
FG Production vendue services | 88 100.00 | 246 646.00 | 334 746.00 | 88 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 702 953.00 | 481 235.00 | 5 184 188.00 | 4 702 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 209 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 314 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 010.00 | |
GE Autres charges | | | 48 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 843 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 12 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 12 000.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | 1 792.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 1 792.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 689.00 | 10 208.00 | | 5 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 212.00 | 50 068.00 | | 123 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 525.00 | 4 184 133.00 | | 5 257 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992 188.00 | 4 075 023.00 | | 4 992 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 336.00 | 109 110.00 | | 265 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 229.00 | | 35 447.00 | 304 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 704.00 | 306 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 704.00 | 255 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 131.00 | | 35 447.00 | 253 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 345.00 | 37 317.00 | 32 343.00 | 197 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 913.00 | 1 916.00 | | 37 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 432.00 | 35 401.00 | 32 343.00 | 159 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 870.00 | 9 010.00 | 22 682.00 | 41 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 773.00 | 14 718.00 | 3 546.00 | 107 773.00 |
6T Sur comptes clients | 120 641.00 | 932.00 | 2 421.00 | 120 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 414.00 | 15 650.00 | 5 966.00 | 228 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 284.00 | 24 660.00 | 28 648.00 | 270 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 476.00 | 609 476.00 | | 609 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 316.00 | 168 316.00 | | 168 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 434.00 | 177 434.00 | | 177 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 088.00 | 151 088.00 | | 151 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 031.00 | | | 1 380 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 521.00 | | | 145 521.00 |
VB T. V. A. | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 292.00 | | | 93 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 762.00 | 1 527 326.00 | 155 436.00 | 1 682 762.00 |
VW T.V.A. | 63 619.00 | 63 619.00 | | 63 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 586.00 | 1 252 586.00 | | 1 252 586.00 |