| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 348.00 | 7 744.00 | 17 604.00 | 25 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 928.00 | 34 780.00 | 86 148.00 | 120 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 277.00 | 204 142.00 | 110 135.00 | 314 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 055.00 | 248 766.00 | 234 289.00 | 483 055.00 |
BT Marchandises | 167 853.00 | 127 726.00 | 40 127.00 | 167 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 533.00 | 118 356.00 | 2 071 177.00 | 2 189 533.00 |
BZ Autres créances | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
CF Disponibilités | 953 636.00 | | 953 636.00 | 953 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 609.00 | | 41 609.00 | 41 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 978.00 | 246 082.00 | 3 141 896.00 | 3 387 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 715.00 | | 41 715.00 | 41 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 748.00 | 494 848.00 | 3 417 900.00 | 3 912 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 1 110 667.00 | 1 058 756.00 | | 1 110 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 261.00 | 151 911.00 | | 474 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 417.00 | 1 546 156.00 | | 1 920 417.00 |
DP Provisions pour risques | 954.00 | | | 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 982.00 | 78 783.00 | | 99 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 936.00 | 78 783.00 | | 100 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 986.00 | 26 663.00 | | 5 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 874.00 | 433 161.00 | | 663 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 375.00 | 354 763.00 | | 670 375.00 |
EA Autres dettes | 16 986.00 | 48 577.00 | | 16 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 221.00 | 863 164.00 | | 1 357 221.00 |
ED (V) | 39 327.00 | 7 861.00 | | 39 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 900.00 | 2 495 965.00 | | 3 417 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 024 210.00 | 2 291 179.00 | 6 315 389.00 | 4 024 210.00 |
FG Production vendue services | 338 218.00 | 295 957.00 | 634 175.00 | 338 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 362 428.00 | 2 587 136.00 | 6 949 564.00 | 4 362 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 972 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 475 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 199.00 | |
GE Autres charges | | | 89 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 333 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 382.00 | 66 935.00 | | 175 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 994 084.00 | 4 169 698.00 | | 6 994 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 519 823.00 | 4 017 788.00 | | 6 519 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 261.00 | 151 911.00 | | 474 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 832.00 | | 165 433.00 | 432 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 710.00 | 100 500.00 | 483 055.00 | 14 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 710.00 | 41 217.00 | 32 448.00 | 14 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 283.00 | 435 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 250.00 | | 21 125.00 | 67 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 180.00 | | 144 308.00 | 350 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 695.00 | 53 165.00 | 99 093.00 | 294 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 774.00 | 3 880.00 | 39 810.00 | 45 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 920.00 | 49 285.00 | 59 283.00 | 248 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 783.00 | 22 153.00 | | 78 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 958.00 | 9 354.00 | 586.00 | 118 958.00 |
6T Sur comptes clients | 122 372.00 | | 4 016.00 | 122 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 330.00 | 9 354.00 | 4 602.00 | 241 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 113.00 | 31 506.00 | 4 602.00 | 320 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 874.00 | 663 874.00 | | 663 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 651.00 | 299 651.00 | | 299 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 920.00 | 181 920.00 | | 181 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 446.00 | 108 446.00 | | 108 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
UX Autres créances clients | 2 045 816.00 | 2 045 816.00 | | 2 045 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 717.00 | | 143 717.00 | 143 717.00 |
VB T. V. A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VP Divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 086.00 | 2 108 968.00 | 159 118.00 | 2 268 086.00 |
VW T.V.A. | 55 647.00 | 55 647.00 | | 55 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 234.00 | 1 351 234.00 | | 1 351 234.00 |