| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 150.00 | 43 674.00 | 16 476.00 | 60 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 742.00 | 20 488.00 | 24 255.00 | 44 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 438.00 | 228 433.00 | 77 005.00 | 305 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 832.00 | 294 695.00 | 138 138.00 | 432 832.00 |
BT Marchandises | 197 895.00 | 118 958.00 | 78 937.00 | 197 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 891.00 | 122 372.00 | 1 109 519.00 | 1 231 891.00 |
BZ Autres créances | 64 415.00 | | 64 415.00 | 64 415.00 |
CF Disponibilités | 1 008 353.00 | | 1 008 353.00 | 1 008 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 537.00 | | 59 537.00 | 59 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 157.00 | 241 330.00 | 2 357 827.00 | 2 599 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 989.00 | 536 024.00 | 2 495 965.00 | 3 031 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 1 058 756.00 | 969 150.00 | | 1 058 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 911.00 | 189 606.00 | | 151 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 156.00 | 1 494 246.00 | | 1 546 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 783.00 | 60 512.00 | | 78 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 783.00 | 60 512.00 | | 78 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 663.00 | 1 729.00 | | 26 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 161.00 | 473 628.00 | | 433 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 763.00 | 356 816.00 | | 354 763.00 |
EA Autres dettes | 48 577.00 | 63 163.00 | | 48 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 164.00 | 895 337.00 | | 863 164.00 |
ED (V) | 7 861.00 | 3 608.00 | | 7 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 965.00 | 2 453 703.00 | | 2 495 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 975 050.00 | 737 357.00 | 3 712 407.00 | 2 975 050.00 |
FG Production vendue services | 312 364.00 | 108 574.00 | 420 939.00 | 312 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 414.00 | 845 931.00 | 4 133 346.00 | 3 287 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 471 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 271.00 | |
GE Autres charges | | | 38 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 935.00 | 81 900.00 | | 66 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 698.00 | 5 521 978.00 | | 4 169 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 788.00 | 5 332 372.00 | | 4 017 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 911.00 | 189 606.00 | | 151 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 035.00 | | 25 595.00 | 410 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 798.00 | 432 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 798.00 | 350 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 540.00 | | 14 710.00 | 52 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 093.00 | | 10 885.00 | 342 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 059.00 | 48 433.00 | 2 798.00 | 249 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 655.00 | 2 119.00 | | 43 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 404.00 | 46 314.00 | 2 798.00 | 205 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 512.00 | 18 271.00 | | 60 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 603.00 | 11 400.00 | 2 045.00 | 109 603.00 |
6T Sur comptes clients | 122 080.00 | 2 300.00 | 2 008.00 | 122 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 683.00 | 13 700.00 | 4 053.00 | 231 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 195.00 | 31 971.00 | 4 053.00 | 292 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 161.00 | 433 161.00 | | 433 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 503.00 | 162 503.00 | | 162 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 072.00 | 118 072.00 | | 118 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 355.00 | 1 083 355.00 | | 1 083 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 536.00 | | 148 536.00 | 148 536.00 |
VB T. V. A. | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VP Divers | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 245.00 | 1 207 307.00 | 163 938.00 | 1 371 245.00 |
VW T.V.A. | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 501.00 | 836 501.00 | | 836 501.00 |