| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 440.00 | 39 241.00 | 6 199.00 | 45 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 657.00 | 3 045.00 | 33 612.00 | 36 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 685.00 | 175 091.00 | 129 595.00 | 304 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 285.00 | 219 477.00 | 189 807.00 | 409 285.00 |
BT Marchandises | 188 130.00 | 120 506.00 | 67 624.00 | 188 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 586.00 | | 113 586.00 | 113 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 936.00 | 120 118.00 | 838 819.00 | 958 936.00 |
BZ Autres créances | 52 380.00 | | 52 380.00 | 52 380.00 |
CF Disponibilités | 954 585.00 | | 954 585.00 | 954 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 607.00 | 240 624.00 | 2 063 984.00 | 2 304 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 892.00 | 460 101.00 | 2 253 791.00 | 2 713 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 890 213.00 | 774 876.00 | | 890 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 937.00 | 265 336.00 | | 228 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 639.00 | 1 375 702.00 | | 1 454 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 841.00 | 28 198.00 | | 42 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 841.00 | 28 198.00 | | 42 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 989.00 | 139 622.00 | | 59 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 453.00 | 609 476.00 | | 362 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 428.00 | 492 022.00 | | 312 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EA Autres dettes | 14 695.00 | 11 466.00 | | 14 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 325.00 | 1 252 586.00 | | 755 325.00 |
ED (V) | 985.00 | 4 598.00 | | 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 791.00 | 2 661 084.00 | | 2 253 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 896 235.00 | 660 761.00 | 4 556 996.00 | 3 896 235.00 |
FG Production vendue services | 123 960.00 | 194 425.00 | 318 385.00 | 123 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 195.00 | 855 186.00 | 4 875 382.00 | 4 020 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 927 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 095 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 258.00 | |
GE Autres charges | | | 46 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 612 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 6 500.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 6 500.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 450.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 811.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332.00 | 5 689.00 | | 1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 452.00 | 123 212.00 | | 90 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 956 520.00 | 5 257 525.00 | | 4 956 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727 583.00 | 4 992 188.00 | | 4 727 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 937.00 | 265 336.00 | | 228 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 971.00 | | 129 745.00 | 306 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 432.00 | 409 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 432.00 | 341 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 183.00 | | 11 357.00 | 41 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 873.00 | | 112 902.00 | 255 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 915.00 | | 5 487.00 | 9 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 319.00 | 44 590.00 | 27 432.00 | 202 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 829.00 | 1 512.00 | | 39 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 490.00 | 43 079.00 | 27 432.00 | 162 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 198.00 | 23 258.00 | 8 615.00 | 28 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 945.00 | 1 561.00 | | 118 945.00 |
6T Sur comptes clients | 119 153.00 | 3 017.00 | 2 052.00 | 119 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 098.00 | 4 577.00 | 2 052.00 | 238 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 296.00 | 27 835.00 | 10 667.00 | 266 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 453.00 | 362 453.00 | | 362 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 070.00 | 168 070.00 | | 168 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 656.00 | 114 656.00 | | 114 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
UX Autres créances clients | 813 453.00 | 813 453.00 | | 813 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 483.00 | | 145 483.00 | 145 483.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 708.00 | 902 823.00 | 160 885.00 | 1 063 708.00 |
VW T.V.A. | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 336.00 | 695 336.00 | | 695 336.00 |