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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 440.00 | 41 555.00 | 3 885.00 | 45 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 657.00 | 11 374.00 | 25 284.00 | 36 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 436.00 | 194 030.00 | 111 405.00 | 305 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 035.00 | 249 059.00 | 160 976.00 | 410 035.00 |
BT Marchandises | 277 582.00 | 109 603.00 | 167 979.00 | 277 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 595.00 | | 66 595.00 | 66 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 903.00 | 122 080.00 | 1 018 824.00 | 1 140 903.00 |
BZ Autres créances | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
CF Disponibilités | 936 307.00 | | 936 307.00 | 936 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 719.00 | | 67 719.00 | 67 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 410.00 | 231 683.00 | 2 292 727.00 | 2 524 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 445.00 | 480 742.00 | 2 453 703.00 | 2 934 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 969 150.00 | 890 213.00 | | 969 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 606.00 | 228 937.00 | | 189 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 246.00 | 1 454 639.00 | | 1 494 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 512.00 | 42 841.00 | | 60 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 512.00 | 42 841.00 | | 60 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 729.00 | 59 989.00 | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 628.00 | 362 453.00 | | 473 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 816.00 | 312 428.00 | | 356 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 760.00 | | |
EA Autres dettes | 63 163.00 | 14 695.00 | | 63 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 337.00 | 755 325.00 | | 895 337.00 |
ED (V) | 3 608.00 | 985.00 | | 3 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 703.00 | 2 253 791.00 | | 2 453 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 654 429.00 | 1 252 813.00 | 4 907 242.00 | 3 654 429.00 |
FG Production vendue services | 287 561.00 | 269 450.00 | 557 011.00 | 287 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 990.00 | 1 522 263.00 | 5 464 253.00 | 3 941 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 490 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 565 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 671.00 | |
GE Autres charges | | | 50 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 203 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 1 400.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 1 400.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 68.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 013.00 | 68.00 | | 9 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 1 332.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 900.00 | 90 452.00 | | 81 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 521 978.00 | 4 956 520.00 | | 5 521 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 332 372.00 | 4 727 583.00 | | 5 332 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 606.00 | 228 937.00 | | 189 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 285.00 | | 36 842.00 | 409 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 092.00 | 410 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 092.00 | 342 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 343.00 | | 36 842.00 | 341 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 477.00 | 57 361.00 | 27 779.00 | 219 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 341.00 | 2 314.00 | | 41 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 136.00 | 55 047.00 | 27 779.00 | 178 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 841.00 | 17 671.00 | | 42 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 506.00 | 3 153.00 | 14 055.00 | 120 506.00 |
6T Sur comptes clients | 120 118.00 | 2 907.00 | 997.00 | 120 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 624.00 | 6 060.00 | 15 052.00 | 240 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 465.00 | 23 731.00 | 15 052.00 | 283 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 628.00 | 473 628.00 | | 473 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 684.00 | 173 684.00 | | 173 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 850.00 | 131 850.00 | | 131 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
UX Autres créances clients | 992 718.00 | 992 718.00 | | 992 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 185.00 | | 148 185.00 | 148 185.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 719.00 | 67 719.00 | | 67 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 312.00 | 1 095 725.00 | 163 587.00 | 1 259 312.00 |
VW T.V.A. | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 593.00 | 893 593.00 | | 893 593.00 |