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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 152.00 | 746.00 | 898.00 |
AH Fonds commercial | 188 204.00 | | 188 204.00 | 188 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 196.00 | 41 572.00 | 11 625.00 | 53 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 151.00 | 349 426.00 | 97 725.00 | 447 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 004.00 | 391 150.00 | 300 854.00 | 692 004.00 |
BT Marchandises | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 826.00 | | 83 826.00 | 83 826.00 |
BZ Autres créances | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 190 106.00 | | 190 106.00 | 190 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 948.00 | | 364 948.00 | 364 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 952.00 | 391 150.00 | 665 802.00 | 1 056 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 272 907.00 | 244 646.00 | | 272 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 161.00 | 88 261.00 | | 64 161.00 |
DL TOTAL (I) | 392 068.00 | 387 907.00 | | 392 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 926.00 | 86 683.00 | | 62 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 276.00 | 97 594.00 | | 119 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 233.00 | 86 201.00 | | 91 233.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 734.00 | 270 478.00 | | 273 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 802.00 | 658 385.00 | | 665 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 480.00 | 270 478.00 | | 233 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 547.00 | | 148 547.00 | 148 547.00 |
FG Production vendue services | 1 145 807.00 | | 1 145 807.00 | 1 145 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 354.00 | | 1 294 354.00 | 1 294 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 401.00 | 9 360.00 | | 12 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 292.00 | 1 200.00 | | 9 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 692.00 | 10 560.00 | | 21 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 275.00 | 201.00 | | 6 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 275.00 | 201.00 | | 6 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 417.00 | 10 359.00 | | 15 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 618.00 | 22 492.00 | | 12 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 636.00 | 1 404 009.00 | | 1 330 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 475.00 | 1 315 748.00 | | 1 266 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 161.00 | 88 261.00 | | 64 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 272.00 | 80 648.00 | | 77 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 004.00 | | 14 597.00 | 782 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 803.00 | 2 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 598.00 | 692 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 819.00 | 189 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 976.00 | 500 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 023.00 | | 898.00 | 189 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 275.00 | | 13 048.00 | 590 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705.00 | | 652.00 | 2 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 191.00 | 38 754.00 | 103 795.00 | 456 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 152.00 | 819.00 | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 372.00 | 38 601.00 | 102 976.00 | 455 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 276.00 | 119 276.00 | | 119 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 83 826.00 | | | 83 826.00 |
VB T. V. A. | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 839.00 | 22 644.00 | 40 196.00 | 62 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 505.00 | 151 505.00 | | 151 505.00 |
VW T.V.A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 676.00 | 233 480.00 | 40 196.00 | 273 676.00 |