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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 2 014.00 | 1 282.00 | 3 296.00 |
AH Fonds commercial | 188 204.00 | | 188 204.00 | 188 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 877.00 | 51 430.00 | 15 447.00 | 66 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 535.00 | 381 634.00 | 45 901.00 | 427 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 466.00 | 435 077.00 | 253 388.00 | 688 466.00 |
BT Marchandises | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 679.00 | | 171 679.00 | 171 679.00 |
BZ Autres créances | 55 701.00 | | 55 701.00 | 55 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 259 533.00 | | 259 533.00 | 259 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 634.00 | | 81 634.00 | 81 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 185.00 | | 587 185.00 | 587 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 651.00 | 435 077.00 | 840 573.00 | 1 275 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 295 685.00 | 277 068.00 | | 295 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 862.00 | 58 617.00 | | 59 862.00 |
DL TOTAL (I) | 410 547.00 | 390 685.00 | | 410 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 090.00 | 40 208.00 | | 23 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 769.00 | 123 555.00 | | 202 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 477.00 | 97 120.00 | | 130 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 026.00 | 260 883.00 | | 430 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 573.00 | 651 568.00 | | 840 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 800.00 | 258 637.00 | | 5 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 439.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 259 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 379 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 163.00 | |
GE Autres charges | | | 13 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 91 265.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 94 646.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 119.00 | 10 138.00 | | 4 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 952.00 | 1 063.00 | | 5 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 071.00 | 11 201.00 | | 10 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 83 445.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 652.00 | 7 008.00 | | 9 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 839.00 | 1 352 980.00 | | 1 429 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 977.00 | 1 294 363.00 | | 1 369 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 862.00 | 58 617.00 | | 59 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 185.00 | 57 231.00 | | 162 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 950.00 | | 11 028.00 | 707 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 513.00 | 688 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 513.00 | 494 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 102.00 | | 2 398.00 | 189 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 294.00 | | 8 630.00 | 516 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 476.00 | 36 163.00 | 24 561.00 | 423 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 1 116.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 578.00 | 35 047.00 | 24 561.00 | 422 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UX Autres créances clients | 171 679.00 | 171 679.00 | | 171 679.00 |
VP Divers | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 634.00 | 81 634.00 | | 81 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 494.00 | 309 015.00 | 479.00 | 309 494.00 |