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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AH Fonds commercial | 188 204.00 | | 188 204.00 | 188 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 377.00 | 46 364.00 | 15 013.00 | 61 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 917.00 | 376 214.00 | 78 703.00 | 454 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 950.00 | 423 476.00 | 284 474.00 | 707 950.00 |
BT Marchandises | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
BZ Autres créances | 43 186.00 | | 43 186.00 | 43 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 178 849.00 | | 178 849.00 | 178 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 254.00 | | 85 254.00 | 85 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 094.00 | | 367 094.00 | 367 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 044.00 | 423 476.00 | 651 568.00 | 1 075 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 479.00 | | | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 277 068.00 | 272 907.00 | | 277 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 617.00 | 64 161.00 | | 58 617.00 |
DL TOTAL (I) | 390 685.00 | 392 068.00 | | 390 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 208.00 | 62 926.00 | | 40 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 555.00 | 119 276.00 | | 123 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 120.00 | 91 233.00 | | 97 120.00 |
EA Autres dettes | | 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 883.00 | 273 734.00 | | 260 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 568.00 | 665 802.00 | | 651 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 460.00 | | 123 460.00 | 123 460.00 |
FG Production vendue services | 1 125 649.00 | | 1 125 649.00 | 1 125 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 108.00 | | 1 249 108.00 | 1 249 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 539.00 | |
GE Autres charges | | | 16 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 380.00 | 12 401.00 | | 3 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 265.00 | 9 292.00 | | 91 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 646.00 | 21 692.00 | | 94 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 138.00 | 6 275.00 | | 10 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 201.00 | 6 275.00 | | 11 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 445.00 | 15 417.00 | | 83 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 008.00 | 12 618.00 | | 7 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 980.00 | 1 330 636.00 | | 1 352 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 363.00 | 1 266 475.00 | | 1 294 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 617.00 | 64 161.00 | | 58 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 231.00 | 77 272.00 | | 57 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 004.00 | | 25 222.00 | 692 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 275.00 | 707 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 275.00 | 516 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 102.00 | | | 189 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 347.00 | | 25 222.00 | 500 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 150.00 | 40 539.00 | 8 212.00 | 391 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 746.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 998.00 | 39 793.00 | 8 212.00 | 390 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 555.00 | 123 555.00 | | 123 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
VB T. V. A. | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 196.00 | 17 112.00 | 23 084.00 | 40 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 254.00 | | | 85 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 941.00 | 165 941.00 | | 165 941.00 |
VW T.V.A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 883.00 | 237 799.00 | 23 084.00 | 260 883.00 |