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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 646.00 | 4 091.00 | 8 555.00 | 12 646.00 |
AH Fonds commercial | 188 204.00 | | 188 204.00 | 188 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 015.00 | 63 447.00 | 12 568.00 | 76 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 429.00 | 368 320.00 | 24 109.00 | 392 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 883.00 | 435 858.00 | 236 025.00 | 671 883.00 |
BT Marchandises | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 086.00 | 1 504.00 | 331 582.00 | 333 086.00 |
BZ Autres créances | 49 809.00 | | 49 809.00 | 49 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 634 435.00 | | 634 435.00 | 634 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 344.00 | 1 504.00 | 1 104 840.00 | 1 106 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 227.00 | 437 362.00 | 1 340 865.00 | 1 778 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 314 477.00 | 315 547.00 | | 314 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 685.00 | 28 930.00 | | 51 685.00 |
DL TOTAL (I) | 421 162.00 | 399 477.00 | | 421 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 128.00 | 11 826.00 | | 341 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 457.00 | 40 000.00 | | 128 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 320.00 | 91 296.00 | | 85 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 308.00 | 217 023.00 | | 255 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 817.00 | 105 492.00 | | 78 817.00 |
EA Autres dettes | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 703.00 | 465 637.00 | | 919 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 865.00 | 865 115.00 | | 1 340 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 666.00 | 370 961.00 | | 826 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 457.00 | | | 128 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 568.00 | |
FG Production vendue services | | | 831 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 930 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 1 208.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 748.00 | 1 208.00 | | 22 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 450.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 2 255.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 337.00 | -1 046.00 | | 22 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 252.00 | 4 761.00 | | 13 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 007.00 | 1 319 443.00 | | 1 094 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 322.00 | 1 290 513.00 | | 1 042 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 685.00 | 28 930.00 | | 51 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 229.00 | 185 796.00 | | 124 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 052.00 | | 14 168.00 | 658 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337.00 | 671 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337.00 | 468 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 500.00 | | 9 350.00 | 191 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 998.00 | | 4 782.00 | 463 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | 35.00 | 2 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 197.00 | 19 677.00 | 16.00 | 416 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | 878.00 | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 984.00 | 18 799.00 | 16.00 | 412 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 457.00 | 128 457.00 | | 128 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 308.00 | 255 308.00 | | 255 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UX Autres créances clients | 333 086.00 | 333 086.00 | | 333 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 128.00 | 333 411.00 | 7 717.00 | 341 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VP Divers | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 817.00 | 78 817.00 | | 78 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 414.00 | 447 935.00 | 479.00 | 448 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 383.00 | 826 666.00 | 7 717.00 | 834 383.00 |