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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 646.00 | 5 961.00 | 6 685.00 | 12 646.00 |
AH Fonds commercial | 188 204.00 | | 188 204.00 | 188 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 639.00 | 68 609.00 | 9 030.00 | 77 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 815.00 | 375 726.00 | 39 089.00 | 414 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 883.00 | 450 296.00 | 278 587.00 | 728 883.00 |
BT Marchandises | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 211.00 | 6 933.00 | 234 278.00 | 241 211.00 |
BZ Autres créances | 78 995.00 | | 78 995.00 | 78 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 689 230.00 | | 689 230.00 | 689 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 898.00 | 6 933.00 | 1 051 966.00 | 1 058 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 782.00 | 457 229.00 | 1 330 553.00 | 1 787 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 336 162.00 | 314 477.00 | | 336 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 743.00 | 51 685.00 | | 95 743.00 |
DL TOTAL (I) | 486 905.00 | 421 162.00 | | 486 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 465.00 | 341 128.00 | | 101 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 373.00 | 128 457.00 | | 185 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 235.00 | 85 320.00 | | 28 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 784.00 | 255 308.00 | | 373 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 667.00 | 78 817.00 | | 127 667.00 |
EA Autres dettes | 27 122.00 | 30 673.00 | | 27 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 648.00 | 919 703.00 | | 843 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 553.00 | 1 340 865.00 | | 1 330 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 039.00 | 826 666.00 | | 530 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 390 769.00 | |
FG Production vendue services | | | 956 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 347 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | 17 331.00 | | 1 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | 22 748.00 | | 1 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 411.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 280.00 | 22 337.00 | | 1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 571.00 | 13 252.00 | | 28 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 705.00 | 1 094 007.00 | | 1 429 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 962.00 | 1 042 322.00 | | 1 333 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 743.00 | 51 685.00 | | 95 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 402.00 | 124 229.00 | | 180 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 883.00 | | 57 000.00 | 671 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 850.00 | | | 200 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 444.00 | | 52 000.00 | 468 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589.00 | | 5 000.00 | 2 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 858.00 | 14 438.00 | | 435 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 091.00 | 1 870.00 | | 4 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 767.00 | 12 568.00 | | 431 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 373.00 | | 185 373.00 | 185 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 784.00 | 373 784.00 | | 373 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
UX Autres créances clients | 241 211.00 | 241 211.00 | | 241 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 465.00 | 1 465.00 | 100 000.00 | 101 465.00 |
VP Divers | 78 995.00 | 78 995.00 | | 78 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 667.00 | 127 667.00 | | 127 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 900.00 | 356 420.00 | 5 479.00 | 361 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 412.00 | 530 039.00 | 285 373.00 | 815 412.00 |