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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 3 213.00 | 83.00 | 3 296.00 |
AH Fonds commercial | 188 204.00 | | 188 204.00 | 188 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 015.00 | 57 813.00 | 18 202.00 | 76 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 983.00 | 355 171.00 | 32 812.00 | 387 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 052.00 | 416 197.00 | 241 856.00 | 658 052.00 |
BT Marchandises | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 699.00 | 820.00 | 238 879.00 | 239 699.00 |
BZ Autres créances | 44 055.00 | | 44 055.00 | 44 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 236 032.00 | | 236 032.00 | 236 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 079.00 | 820.00 | 623 259.00 | 624 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 131.00 | 417 017.00 | 865 115.00 | 1 282 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 315 547.00 | 295 685.00 | | 315 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 930.00 | 59 862.00 | | 28 930.00 |
DL TOTAL (I) | 399 477.00 | 410 547.00 | | 399 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 826.00 | 23 090.00 | | 11 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 296.00 | 33 690.00 | | 91 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 023.00 | 202 769.00 | | 217 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 492.00 | 130 477.00 | | 105 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 637.00 | 430 026.00 | | 465 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 115.00 | 840 573.00 | | 865 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 961.00 | 390 537.00 | | 370 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 273.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 179 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 286 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -38.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208.00 | 10 000.00 | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | 10 000.00 | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 4 119.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 952.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255.00 | 10 071.00 | | 2 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | -71.00 | | -1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 9 652.00 | | 4 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 443.00 | 1 429 839.00 | | 1 319 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 513.00 | 1 369 977.00 | | 1 290 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 930.00 | 59 862.00 | | 28 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 796.00 | 162 185.00 | | 185 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 466.00 | | 23 532.00 | 688 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 946.00 | 658 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 946.00 | 463 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 412.00 | | 23 532.00 | 494 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 077.00 | 35 065.00 | 53 945.00 | 435 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | 1 199.00 | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 064.00 | 33 866.00 | 53 945.00 | 433 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 023.00 | 217 023.00 | | 217 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 492.00 | 105 492.00 | | 105 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UX Autres créances clients | 239 699.00 | 239 699.00 | | 239 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 826.00 | 8 445.00 | 3 381.00 | 11 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 533.00 | 362 054.00 | 479.00 | 362 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 342.00 | 370 961.00 | 3 381.00 | 374 342.00 |