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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 456.00 | 65 162.00 | 20 294.00 | 85 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 129.00 | 149 933.00 | 36 195.00 | 186 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 103.00 | | 433 103.00 | 433 103.00 |
BZ Autres créances | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CF Disponibilités | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 011.00 | | 475 011.00 | 475 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 140.00 | 149 933.00 | 511 206.00 | 661 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
CU Autres participations | 99 107.00 | 84 771.00 | 14 336.00 | 99 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
DH Report à nouveau | 331 427.00 | | | 331 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
DL TOTAL (I) | 422 253.00 | | | 422 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 925.00 | | | 73 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 952.00 | | | 88 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 206.00 | | | 511 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 952.00 | | | 88 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 222.00 | | 140 222.00 | 140 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 222.00 | | 140 222.00 | 140 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 267.00 | | | 161 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 156.00 | | | 119 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 098.00 | | 31.00 | 186 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 457.00 | | | 85 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 641.00 | | 31.00 | 100 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 366.00 | 8 796.00 | | 56 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 366.00 | 8 796.00 | | 56 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 689.00 | 29 081.00 | | 55 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 689.00 | 29 081.00 | | 55 689.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 433 103.00 | | | 433 103.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VC Groupe et associés | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 940.00 | 446 940.00 | | 446 940.00 |
VW T.V.A. | 72 447.00 | 72 447.00 | | 72 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 952.00 | 88 952.00 | | 88 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
ST Autres comptes | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 980.00 | | | 50 980.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |