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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 456.00 | 73 170.00 | 12 286.00 | 85 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 155.00 | 154 436.00 | 31 719.00 | 186 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 749.00 | | 419 749.00 | 419 749.00 |
BZ Autres créances | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CF Disponibilités | 93 484.00 | | 93 484.00 | 93 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 198.00 | | 515 198.00 | 515 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 354.00 | 154 436.00 | 546 917.00 | 701 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
CU Autres participations | 99 107.00 | 81 266.00 | 17 841.00 | 99 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
DH Report à nouveau | 308 538.00 | | | 308 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
DL TOTAL (I) | 403 152.00 | | | 403 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 746.00 | | | 88 746.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 765.00 | | | 143 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 917.00 | | | 546 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 765.00 | | | 143 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 806.00 | | 130 806.00 | 130 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 806.00 | | 130 806.00 | 130 806.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 863.00 | | | 36 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 342.00 | | | 134 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 442.00 | | | 88 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 129.00 | | 26.00 | 186 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 457.00 | | | 85 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 672.00 | | 26.00 | 100 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 162.00 | 8 007.00 | | 65 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 162.00 | 8 007.00 | | 65 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 771.00 | | 3 505.00 | 84 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 771.00 | | 3 505.00 | 84 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 419 749.00 | | | 419 749.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 305.00 | 423 305.00 | | 423 305.00 |
VW T.V.A. | 70 561.00 | 70 561.00 | | 70 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 765.00 | 143 765.00 | | 143 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
ST Autres comptes | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |