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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 456.00 | 81 131.00 | 4 325.00 | 85 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 155.00 | 181 829.00 | 4 325.00 | 186 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 211.00 | 5 472.00 | 422 739.00 | 428 211.00 |
BZ Autres créances | 63 415.00 | | 63 415.00 | 63 415.00 |
CF Disponibilités | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 622.00 | 5 472.00 | 529 150.00 | 534 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 778.00 | 187 301.00 | 533 476.00 | 720 778.00 |
CU Autres participations | 99 107.00 | 99 107.00 | | 99 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
DH Report à nouveau | 354 437.00 | | | 354 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
DL TOTAL (I) | 444 792.00 | | | 444 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 220.00 | | | 70 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 683.00 | | | 88 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 476.00 | | | 533 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 683.00 | | | 88 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 038.00 | | 151 038.00 | 151 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 038.00 | | 151 038.00 | 151 038.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 472.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 601.00 | | | 151 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 962.00 | | | 109 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 155.00 | | | 186 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 457.00 | | | 85 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 698.00 | | | 100 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 170.00 | 7 961.00 | | 73 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 170.00 | 7 961.00 | | 73 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 266.00 | 24 904.00 | | 81 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 266.00 | 24 904.00 | | 81 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 472.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 415 078.00 | 415 078.00 | | 415 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VC Groupe et associés | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 218.00 | 493 218.00 | | 493 218.00 |
VW T.V.A. | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 683.00 | 88 683.00 | | 88 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
ST Autres comptes | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |