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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 363.00 | 85 642.00 | 3 721.00 | 89 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 462.00 | 186 340.00 | 6 121.00 | 192 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 128.00 | 16 722.00 | 396 406.00 | 413 128.00 |
BZ Autres créances | 121 749.00 | | 121 749.00 | 121 749.00 |
CF Disponibilités | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 558.00 | 16 722.00 | 532 836.00 | 549 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 020.00 | 203 063.00 | 538 957.00 | 742 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
CU Autres participations | 99 107.00 | 99 107.00 | | 99 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
DH Report à nouveau | 430 299.00 | | | 430 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 050.00 | | | -30 050.00 |
DL TOTAL (I) | 448 963.00 | | | 448 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 053.00 | | | 68 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 994.00 | | | 89 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 957.00 | | | 538 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 994.00 | | | 89 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 517.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 050.00 | | | -30 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 155.00 | | 6 306.00 | 186 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 457.00 | | 3 906.00 | 85 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 698.00 | | 2 400.00 | 100 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 383.00 | 258.00 | | 85 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 383.00 | 258.00 | | 85 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 420.00 | | | 117 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 420.00 | | | 117 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 393 128.00 | 393 128.00 | | 393 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VC Groupe et associés | 112 426.00 | 112 426.00 | | 112 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 036.00 | 538 636.00 | 2 400.00 | 541 036.00 |
VW T.V.A. | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 994.00 | 89 994.00 | | 89 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
ST Autres comptes | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |